[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '예상 수준에 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조402억원(+5% y-y), 511억 원(-2% y-y)원을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스 부합. 4분기 동일점 성장률은 Flat(일반 -0.2%, 담배 +0.4% y-y) 기록. 전년 동기의 기저가 높았던 가운데 11월 비우호적인 날씨로 영업환경이 좋지 못했던 점을 고려할 때 양호한 수준으로 판단. 특히, 12월 동일점 성장률이 +1.5% 수준까지 회복세를 보였다는 점에서 향후에 대한 기대감을 갖게 함. 영업이익이 전년 대비 감소한 이유는 본부 임차 비중을 높이는 전략을 펼치는 과정에서 임차료 상승이 나타나고 있기 때문. 다만, 해당 전략을 통해 평균 가맹 수수료율이 +0.1%p 개선되는 효과가 있었고 고매출 점포의 운영 안정성 확보가 가능한 만큼 중장기적 사업 관점에서는 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조402억원(+5% y-y), 511억 원(-2% y-y)원을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스 부합. 4분기 동일점 성장률은 Flat(일반 -0.2%, 담배 +0.4% y-y) 기록. 전년 동기의 기저가 높았던 가운데 11월 비우호적인 날씨로 영업환경이 좋지 못했던 점을 고려할 때 양호한 수준으로 판단. 특히, 12월 동일점 성장률이 +1.5% 수준까지 회복세를 보였다는 점에서 향후에 대한 기대감을 갖게 함. 영업이익이 전년 대비 감소한 이유는 본부 임차 비중을 높이는 전략을 펼치는 과정에서 임차료 상승이 나타나고 있기 때문. 다만, 해당 전략을 통해 평균 가맹 수수료율이 +0.1%p 개선되는 효과가 있었고 고매출 점포의 운영 안정성 확보가 가능한 만큼 중장기적 사업 관점에서는 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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