[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 F&F(383220)에 대해 '2보 전진을 위한 1보 후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '4Q 매출액은 5,832억원 (+4% YoY), 영업이익은 1,440억원 (-8% YoY, OPM 24.7%)을 기록, 시장예상치를 하회. 내수 부진과 위안화 약세 때문. 24년은 실적 성장폭이 크지 않을 것으로 예상되지만, 향후 중국 내 영업환경이 개선될 경우 동사에 대한 관심이 증가할 가능성은 염두에 둘 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출은 2조 877억원 (+6% YoY), 영업이익은 5,665억원 (+3% YoY, OPM 27%)을 기록할 전망. 올해 중국은 신규 브랜드 육성과 질적 성장에 초점을 맞출 계획. 기존 유통망을 활용하여 신규 브랜드 듀베티카와 수프라를 육성하고, 기존 브랜드 MLB는 채널 확장 보다는 각 매장의 매출 확대에 집중할 계획. 한편 비중국 채널은 기존 국가 내 채널 확장과 신규 국가(인도, 중동 6개국) 진출이 예정되어 있음. 신규 브랜드 육성, 수익성 중심 경영, 지역 포트폴리오 다변화는 향후 동사의 중장기적인 성장을 위해 거쳐야 하는 단계. 24년은 미래 성장을 위해 잠시 쉬어가는 시기가 될 것.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,143원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,533원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '4Q 매출액은 5,832억원 (+4% YoY), 영업이익은 1,440억원 (-8% YoY, OPM 24.7%)을 기록, 시장예상치를 하회. 내수 부진과 위안화 약세 때문. 24년은 실적 성장폭이 크지 않을 것으로 예상되지만, 향후 중국 내 영업환경이 개선될 경우 동사에 대한 관심이 증가할 가능성은 염두에 둘 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출은 2조 877억원 (+6% YoY), 영업이익은 5,665억원 (+3% YoY, OPM 27%)을 기록할 전망. 올해 중국은 신규 브랜드 육성과 질적 성장에 초점을 맞출 계획. 기존 유통망을 활용하여 신규 브랜드 듀베티카와 수프라를 육성하고, 기존 브랜드 MLB는 채널 확장 보다는 각 매장의 매출 확대에 집중할 계획. 한편 비중국 채널은 기존 국가 내 채널 확장과 신규 국가(인도, 중동 6개국) 진출이 예정되어 있음. 신규 브랜드 육성, 수익성 중심 경영, 지역 포트폴리오 다변화는 향후 동사의 중장기적인 성장을 위해 거쳐야 하는 단계. 24년은 미래 성장을 위해 잠시 쉬어가는 시기가 될 것.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,143원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,533원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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