[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '[4Q23 Review] 기업가치 제고가 가능한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '동사는 연간 가이던스로 매출액 4조 120억원(+4.9%), 영업이익 2,638 억원(+2.6%)을 제시. 당사 기존 추정치와 크게 다르지 않은 수치. 1) 라인업 강화(선진시장 컴팩트, 아프리카/중남미/중국 대형 장비), 2) 고수익 시장 비중 확대(북미/독일/이탈리아 딜러망, 멕시코/칠레 지사 설립) 등이 시장 아웃퍼폼 지속의 주 요인으로 작용할 전망. 동사도 HDI에 이어 적극적인 주주환원정책을 발표. 127억원 규모의 현금배당에 이어 303억원 규모의 자사주 취득/소각과 약 85만주의 기보유 자사주 소각(합산 총발행주식의 약 7%)에 대한 공시가 있었음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 매출액 8,459억원(YoY +1.5%, 이하 YoY), 영업이익 268억원(+11.0%, OPM 3.2%), 순이익 -428억원(적자지속)을 시현. 당사 추정치 대비 매출은 -1.4% 하회했으나 영업이익은 +5.2% 상회. 컨센서스 대비해서는 영업이익이 -23.3%로 크게 하회.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '동사는 연간 가이던스로 매출액 4조 120억원(+4.9%), 영업이익 2,638 억원(+2.6%)을 제시. 당사 기존 추정치와 크게 다르지 않은 수치. 1) 라인업 강화(선진시장 컴팩트, 아프리카/중남미/중국 대형 장비), 2) 고수익 시장 비중 확대(북미/독일/이탈리아 딜러망, 멕시코/칠레 지사 설립) 등이 시장 아웃퍼폼 지속의 주 요인으로 작용할 전망. 동사도 HDI에 이어 적극적인 주주환원정책을 발표. 127억원 규모의 현금배당에 이어 303억원 규모의 자사주 취득/소각과 약 85만주의 기보유 자사주 소각(합산 총발행주식의 약 7%)에 대한 공시가 있었음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 매출액 8,459억원(YoY +1.5%, 이하 YoY), 영업이익 268억원(+11.0%, OPM 3.2%), 순이익 -428억원(적자지속)을 시현. 당사 추정치 대비 매출은 -1.4% 하회했으나 영업이익은 +5.2% 상회. 컨센서스 대비해서는 영업이익이 -23.3%로 크게 하회.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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