[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 SKC(011790)에 대해 '단기 실적 부진하나, 중장기 성장 모멘텀 확보에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '동박/화학 사업부의 대규모 적자로 힘든 시기를 보내고 있음. 그러나 YoY +40%의 매출 성장 가이던스는 긍정적이었음. 단기적인 수익성 회복은 어렵지만, 중장기 성장 모멘텀을 위한 공급계약이 중요할 것으로 판단. 신사업에 대한 기대감도 올라가고 있음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적으로 매출액 3,449억 원, 영업적자 491억 원을 전망. 동박 사업부는 유럽 수요 부진으로 주요 고객사(SKon/LGES 등) 향 출하가 회복되지 못하며 QoQ 9% 증가하는데 그칠 것으로 전망. 이에 따른 고정비 부담은 지속되나 4Q23의 일회성 비용 소멸로 적자 폭은 일부 축소될 것으로 예상. 반도체 사업부에서는 ISC의 분기별 실적 성장세가 기대. 화학 사업부는 Q는 재차 상승하나 스프레드의 저점은 1분기가 될 것으로 예상. 한편, 재고평가손 등의 일회성 비용 소멸로 적자 폭은 대폭 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,231원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,231원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,938원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '동박/화학 사업부의 대규모 적자로 힘든 시기를 보내고 있음. 그러나 YoY +40%의 매출 성장 가이던스는 긍정적이었음. 단기적인 수익성 회복은 어렵지만, 중장기 성장 모멘텀을 위한 공급계약이 중요할 것으로 판단. 신사업에 대한 기대감도 올라가고 있음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적으로 매출액 3,449억 원, 영업적자 491억 원을 전망. 동박 사업부는 유럽 수요 부진으로 주요 고객사(SKon/LGES 등) 향 출하가 회복되지 못하며 QoQ 9% 증가하는데 그칠 것으로 전망. 이에 따른 고정비 부담은 지속되나 4Q23의 일회성 비용 소멸로 적자 폭은 일부 축소될 것으로 예상. 반도체 사업부에서는 ISC의 분기별 실적 성장세가 기대. 화학 사업부는 Q는 재차 상승하나 스프레드의 저점은 1분기가 될 것으로 예상. 한편, 재고평가손 등의 일회성 비용 소멸로 적자 폭은 대폭 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,231원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,231원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,938원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.