[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 'NDR Review, 메모리 중심의 수익성 회복 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 전사기준 예상 영업이익은 4.4조원(OPM 6%, YoY +484%, QoQ +57%)으로 메모리 반도체가 영업이익 개선을 주도할 것. 메모리반도체 예상 영업이익은 0.3조원(OPM 2%)으로 5개 분기만에 흑자전환을 기록할 것으로 기대. 당사 리서치센터는 동사 1Q24 DRAM/NAND 출하량과 가격을 각각 전분기대비 -15%/-9%, +13%/22%으로 가정. SDC, IM/NW, Harman의 영업이익은 각각 0.6조원(OPM 8%, QoQ -68%), 3.8조원 (OPM 11%, +41%), 0.2조원(OPM 7%, QoQ -28%)으로 추정. 각각, 계절적 비수기 영향및 중소형 패널 경쟁으로 인한 수익성 악화, Galaxy S24 판매 호조에 따른 양호한 수익성 기대, B2B 저부가 제품 비중 증가를 예상하기 때문.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '최근 중화권 스마트폰 수요 둔화 및 단기 메모리반도체 업계 가동률 상승으로 인한 수급 불안정 등에 대한 우려 지속되는 것으로 추정. 다만, 1) 전 응용처 중심으로 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 높아지고 있다는 점, Server 중심의 '재고 Build-up 수요 -> 실수요의 본격 반등'이 기대된다는 점을 고려하면 메모리반도체 가격 상승 트렌드가 지속될 것으로 예상하고, 2) AI Server향 Customzied Chip의 파운드리 시장 수요 증가가 전망되는 점은 동사 중장기 실적에 기회요인으로 작용할 것이라는 판단임.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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