[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '당분간 보수적 관점 권고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체, VD/가전 부문 주도로 4Q23 실적 부진. 1Q24 영업이익 4.7조원으로 개선 예상. 2H24 Memory 반도체 업황 단기 둔화 예상. 4Q23, 1Q24의 판매, 출하 데이터를 감안 시 올해 PC 출하량은 전년 대비 소폭 감소하고 스마트폰 출하량은 소폭 증가에 그칠 가능성이 높은 것으로 보임. 경기선행지표들의 하락 전환. HBM3 시장 점유율의 빠른 상승이 예상되나…. 당분간 보수적인 접근 권고.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 4Q23 실적 부진은 반도체, VD/가전 부문이 이끈 것으로 보임. Memory 반도체 부문에서는 DRAM, NAND 모두 30%대 중반의 높은 출하 증가율이 기록되었으나, 오래된 재고의 판매 증가에 따라 ASP 상승률이 DRAM 13%, NAND 9%에 머문 것으로 보임. 또한 동 부문에서는 가격 상승에 따른 재고자산 평가손 환입과 함께 재고자산 건전화를 위한 충당금 설정 등 일회성 비용도 동시에 발생한 것으로 추정. 동사의 부문별 4Q23 실적 내용과 1Q24 가이던스에 기반해, 당사가 예상하고 있는 1Q24 매출과 영업이익은 72.9조원과 4.7조원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 26일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 02월 01일 발표한 BNK투자증권의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,958원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체, VD/가전 부문 주도로 4Q23 실적 부진. 1Q24 영업이익 4.7조원으로 개선 예상. 2H24 Memory 반도체 업황 단기 둔화 예상. 4Q23, 1Q24의 판매, 출하 데이터를 감안 시 올해 PC 출하량은 전년 대비 소폭 감소하고 스마트폰 출하량은 소폭 증가에 그칠 가능성이 높은 것으로 보임. 경기선행지표들의 하락 전환. HBM3 시장 점유율의 빠른 상승이 예상되나…. 당분간 보수적인 접근 권고.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 4Q23 실적 부진은 반도체, VD/가전 부문이 이끈 것으로 보임. Memory 반도체 부문에서는 DRAM, NAND 모두 30%대 중반의 높은 출하 증가율이 기록되었으나, 오래된 재고의 판매 증가에 따라 ASP 상승률이 DRAM 13%, NAND 9%에 머문 것으로 보임. 또한 동 부문에서는 가격 상승에 따른 재고자산 평가손 환입과 함께 재고자산 건전화를 위한 충당금 설정 등 일회성 비용도 동시에 발생한 것으로 추정. 동사의 부문별 4Q23 실적 내용과 1Q24 가이던스에 기반해, 당사가 예상하고 있는 1Q24 매출과 영업이익은 72.9조원과 4.7조원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 26일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 02월 01일 발표한 BNK투자증권의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,958원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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