[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 Review: 토끼와 거북이 이야기를 잊지 말라'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 하회. 이제는 따라잡을 시간. 투자의견 매수와 목표주가 99,000원(12MF BPS, 1.8배 적용)을 유지하고 커버리지 내 Top pick으로 추천. 23년 메모리의 선제적 투자가 24년 긍정적으로 작용해 원가 측면의 개선을 이끌 것. DDR5 비중은 서버 내 과반 이상으로 증가했고 DRAM 1a 비중 및 HBM3 매출도 매 분기 증가하고 있음. 주가는 1.3배 수준에서 거래 중으로 밸류에이션 부담도 낮음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 67.8조원, 영업이익 2.8조원으로 컨센서스 2조원을 22% 상회. 부문별 영업이익은 DS -2.2조원(적자지속), MX 2.7조원, SDC 2조원, CE -500억원, Harman 0.34조원. 4분기 메모리 bit growth는 DRAM, NAND 모두 30% 중반 증가. ASP는 DRAM은 두 자리 수 초반% 상승, NAND는 한 자리 수 후반% 증가. 2, 3분기 경쟁사 대비 bit growth가 낮았는데 이를 4분기에 만회했다. 동시에 가격도 지킴으로써 DRAM은 흑자 전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 99,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,042원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,042원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 하회. 이제는 따라잡을 시간. 투자의견 매수와 목표주가 99,000원(12MF BPS, 1.8배 적용)을 유지하고 커버리지 내 Top pick으로 추천. 23년 메모리의 선제적 투자가 24년 긍정적으로 작용해 원가 측면의 개선을 이끌 것. DDR5 비중은 서버 내 과반 이상으로 증가했고 DRAM 1a 비중 및 HBM3 매출도 매 분기 증가하고 있음. 주가는 1.3배 수준에서 거래 중으로 밸류에이션 부담도 낮음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 67.8조원, 영업이익 2.8조원으로 컨센서스 2조원을 22% 상회. 부문별 영업이익은 DS -2.2조원(적자지속), MX 2.7조원, SDC 2조원, CE -500억원, Harman 0.34조원. 4분기 메모리 bit growth는 DRAM, NAND 모두 30% 중반 증가. ASP는 DRAM은 두 자리 수 초반% 상승, NAND는 한 자리 수 후반% 증가. 2, 3분기 경쟁사 대비 bit growth가 낮았는데 이를 4분기에 만회했다. 동시에 가격도 지킴으로써 DRAM은 흑자 전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 99,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,042원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,042원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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