[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 유진테크(084370)에 대해 '24년에도 이어질 공정 전환 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 하회. DRAM, NAND 공정 전환 수혜 예상, 매수 추천. DRAM 3사 모두로부터 장비 발주 증가. 또한 고객사들은 장비 입고 일정을 앞당겨줄 것을 요구 중. 동사의 24년 연간 매출 가이던스 상향 가능성 높을 것. 선단 공정으로의 공정 전환으로 ASP가 높은 QXP Metal ALD 장비 매출이 지속 증가해 전사 영업이익률이 개선될 것. CAPEX 집행은 24년 점진적으로 확대될 것으로 전망. 따라서 동사 매출 또한 상저하고의 흐름을 보일 것으로 예상함. 목표주가 56,000원(12MF EPS에 목표PER 23배 적용) 유지, 투자의견 매수와 비중확대 제시.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액 706억원(+40% QoQ, +23% YoY), 영업이익 53억원(+641% QoQ, +247% YoY)으로 컨센서스 매출액 762억원과 영업이익 68억원을 각각 7%, 22% 하회. 수주가 늘어나 매출이 증가함에도 불구하고 이익률이 곧바로 회복되지 않는 것은 고객사들이 비용 절감을 위해 장비 이설과 개조를 요구해 ASP가 신규 장비 매출 대비 낮게 인식되기 때문. 그러나 24년 비중이 증가하는 DRAM 선단 공정으로는 신규 장비가 필요. CAPEX 집행이 본격화되는 1분기 이후 신규 장비 비중 증가 예상. 3분기까지 신규 발주 없었던 국내 고객사향 수주 증가 및 매출 인식이 시작됨.'라고 밝혔다.


◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.


◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,286원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 11월 23일 발표한 흥국증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,286원 대비 7.1% 높은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,750원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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