[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 Review: 지속되는 이익모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 4Q23 영업실적 서프라이즈 기록. 반덤핑관세 하향에 따른 차액분 제외시에도 영업이익률은 12%기록, 여전히 시장 기대치 상회, 4Q23 Top Line 성장세 부각, 2024년 공격적 연간 가이던스 반영해 적정주가는 기존 7,000원에서 8,000원으로 상향. 투자의견 BUY 유지하며, 타이어 3사 중 가장 뚜렷한 이익성장으로 인해 밸류에이션 프리미엄이 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 1조 605억원(YoY +11.8%), 1,494억원(YoY +711%) 기록. 반덤핑 잠정 관세율이 12.6%로 확정되며 약 2,300만달러 규모의 차액 환입. 이를 제외시에도 영업이익은 여전히 1,200억에 육박해 연내 최대 성수기였던 3Q23 대비로도 유의미한 이익개선이 확인. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국 +6.8%, 북미 +16.2%, 유럽 +24.0%, 중국 +51.5% 기록. 4Q23을 기점으로 베트남 증설분 가동 본격화로 북미 및 유럽 향 매출이 빠르게 증가하기 시작했으며, 외형성장 기여에는 한국과 북미의 성장세가 가장 유의미하게 기여.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,775원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,775원 대비 18.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 7,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 4Q23 영업실적 서프라이즈 기록. 반덤핑관세 하향에 따른 차액분 제외시에도 영업이익률은 12%기록, 여전히 시장 기대치 상회, 4Q23 Top Line 성장세 부각, 2024년 공격적 연간 가이던스 반영해 적정주가는 기존 7,000원에서 8,000원으로 상향. 투자의견 BUY 유지하며, 타이어 3사 중 가장 뚜렷한 이익성장으로 인해 밸류에이션 프리미엄이 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 1조 605억원(YoY +11.8%), 1,494억원(YoY +711%) 기록. 반덤핑 잠정 관세율이 12.6%로 확정되며 약 2,300만달러 규모의 차액 환입. 이를 제외시에도 영업이익은 여전히 1,200억에 육박해 연내 최대 성수기였던 3Q23 대비로도 유의미한 이익개선이 확인. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국 +6.8%, 북미 +16.2%, 유럽 +24.0%, 중국 +51.5% 기록. 4Q23을 기점으로 베트남 증설분 가동 본격화로 북미 및 유럽 향 매출이 빠르게 증가하기 시작했으며, 외형성장 기여에는 한국과 북미의 성장세가 가장 유의미하게 기여.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,775원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,775원 대비 18.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 7,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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