[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 '4Q23 Review: 대체로 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.1조원(YoY-14%), 영업이익 299억원(YoY-62%) 기록하며, 컨센서스를 하회. 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 부진이 주되며, 뷰티 계열사 또한 전반적으로 아쉬웠음. 2023년 기준 아모레G의 영업이익에서 아모레퍼시픽이 차지하는 비중이 71%(vs 2021년 96%)까지 하락하며 뷰티계열사의 기여도가 상승. 다만 2024 년은 COSRX(코스알엑스) 인수로 다시 아모레퍼시픽의 기여도가 상승하게 될 것으로 향후 아모레G 의 주가는 아모레퍼시픽과의 연관성이 보다 확대될 것. 아모레G의 2024년 실적은 연결 매출 4.7조원(YoY+18%), 영업이익 4.4천억원(YoY+190%) 전망.'라고 분석했다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.1조원(YoY-14%), 영업이익 299억원(YoY-62%) 기록하며, 컨센서스를 하회. 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 부진이 주되며, 뷰티 계열사 또한 전반적으로 아쉬웠음. 2023년 기준 아모레G의 영업이익에서 아모레퍼시픽이 차지하는 비중이 71%(vs 2021년 96%)까지 하락하며 뷰티계열사의 기여도가 상승. 다만 2024 년은 COSRX(코스알엑스) 인수로 다시 아모레퍼시픽의 기여도가 상승하게 될 것으로 향후 아모레G 의 주가는 아모레퍼시픽과의 연관성이 보다 확대될 것. 아모레G의 2024년 실적은 연결 매출 4.7조원(YoY+18%), 영업이익 4.4천억원(YoY+190%) 전망.'라고 분석했다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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