[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '실망보다 기대가 커졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 4분기, 영업이익은 2,699억원(+25.8%, YoY)으로 시장 예상치를 37% 상회. 약 850억원(화공 700억원, 비화공 150억원) 규모의 일회성 원가 개선 요인이 반영. 2024년 신규 수주 가이던스는 12.6조원(+43%, YoY) 제시. 1분기 수주 결과가 예상되는 사우디 파드힐리(40억불)를 비롯해 총 235억불(상반기 130억불)의 안건을 보유. 주주환원 정책 유보 결정은 아쉬운 요인이나, 재차 높아진 화공 수주 눈높이와 신사업 가시성의 긍정적 요인에 보다 집중. 실적 발표를 앞둔 주가 하락은 관련 실망감을 기 반영했다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,250원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,250원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 4분기, 영업이익은 2,699억원(+25.8%, YoY)으로 시장 예상치를 37% 상회. 약 850억원(화공 700억원, 비화공 150억원) 규모의 일회성 원가 개선 요인이 반영. 2024년 신규 수주 가이던스는 12.6조원(+43%, YoY) 제시. 1분기 수주 결과가 예상되는 사우디 파드힐리(40억불)를 비롯해 총 235억불(상반기 130억불)의 안건을 보유. 주주환원 정책 유보 결정은 아쉬운 요인이나, 재차 높아진 화공 수주 눈높이와 신사업 가시성의 긍정적 요인에 보다 집중. 실적 발표를 앞둔 주가 하락은 관련 실망감을 기 반영했다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,250원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,250원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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