[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 유니드(014830)에 대해 '4Q23 Review: Turnaround 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '4Q23 매출액은 2,473억원 (-1% QoQ, -29% YoY), 영업이익은 215억원 (+2,581% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 36% 상회. 본사 정기보수에도 매출은 QoQ 유지되었으며, 영업이익은 비수기인 4분기 기준, 창사 이래 2번째 높은 실적을 기록. 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 9.5만원으로 상향. 가스와 동반된 칼륨 가격 안정화에 섹터내 가장 빠르게 실적이 정상화 됐기 때문. ① 수요: 주요 전방이 비료/음식료/의약품으로 필수 소비재 비중이 높으며, ② 공급: 무기화학 기업으로 유기화학 (NCC) 공급과잉과 차별화되는 모습.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q24 영업이익은 230억원 (+7% QoQ)으로 추정. 본사 (가성칼륨 Capa 40만톤/년)는 판가(+4% QoQ) 상승 및 정기보수 기저효과로 133억원 (+44억원 QoQ)을 기대하나, 중국 (Capa 32만톤/년)은 건설 (PVC) 전방 부진에 91억원 (-27억원 QoQ)으로 추정. 2Q24는 영업이익은 성수기 효과로 306억원 (+33% QoQ) 추정. 2024년 영업이익은 1,006억원 (+213% YoY)으로 회복을 추정. 추가적인 이익 상승은 원가/판가 상승 시 가능하며, 장기적으로도 신규 설비 증설 (2Q24 파라핀, 1Q25 가성칼륨 (중국, 1차), 2027년 가성칼륨 (중국, 2차))에 따른 지속적인 성장이 예상. 탄소포집/수소 경제 활성화 시 가성/탄산칼륨 수요 확대되며, 현재 주가는 2024년 기준 P/B 0.54배.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 95,000원(+20.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 20.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,400원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '4Q23 매출액은 2,473억원 (-1% QoQ, -29% YoY), 영업이익은 215억원 (+2,581% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 36% 상회. 본사 정기보수에도 매출은 QoQ 유지되었으며, 영업이익은 비수기인 4분기 기준, 창사 이래 2번째 높은 실적을 기록. 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 9.5만원으로 상향. 가스와 동반된 칼륨 가격 안정화에 섹터내 가장 빠르게 실적이 정상화 됐기 때문. ① 수요: 주요 전방이 비료/음식료/의약품으로 필수 소비재 비중이 높으며, ② 공급: 무기화학 기업으로 유기화학 (NCC) 공급과잉과 차별화되는 모습.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q24 영업이익은 230억원 (+7% QoQ)으로 추정. 본사 (가성칼륨 Capa 40만톤/년)는 판가(+4% QoQ) 상승 및 정기보수 기저효과로 133억원 (+44억원 QoQ)을 기대하나, 중국 (Capa 32만톤/년)은 건설 (PVC) 전방 부진에 91억원 (-27억원 QoQ)으로 추정. 2Q24는 영업이익은 성수기 효과로 306억원 (+33% QoQ) 추정. 2024년 영업이익은 1,006억원 (+213% YoY)으로 회복을 추정. 추가적인 이익 상승은 원가/판가 상승 시 가능하며, 장기적으로도 신규 설비 증설 (2Q24 파라핀, 1Q25 가성칼륨 (중국, 1차), 2027년 가성칼륨 (중국, 2차))에 따른 지속적인 성장이 예상. 탄소포집/수소 경제 활성화 시 가성/탄산칼륨 수요 확대되며, 현재 주가는 2024년 기준 P/B 0.54배.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 95,000원(+20.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 20.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,400원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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