[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 Review: 아니 진짜 잘했다니까요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '드디어 흑자 전환. 24년에도 공급 증가는 제한적. 전년동기대비 응용처별 매출 변화를 통해 동사의 23년 수익성 위주 전략을 확인할 수 있음. DRAM은 HBM을 포함한 그래픽 매출이 증가해 ASP 상승을 이끈 것으로 추정. 지금은 메모리 업사이클 초입, 매수 추천. 1분기는 IT 수요의 계절적 비수기이기 때문에 수량과 ASP 상승폭이 둔화되는 것처럼 보일 수 있음. 그러나 2분기부터는 bit growth가 다시 증가하고 ASP 상승폭이 확대될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 매출액 11.31조원(+25% QoQ, +47% YoY), 영업이익 3,460억원(흑자전환 QoQ, YoY)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 발표. 통상 4분기는 연간 판매 목표 달성을 위해 판매 수량을 극대화하는 “밀어내기”가 발생. 그러나 이번 4분기에는 가격 방어를 통한 수익성 개선에 집중한 것으로 추정. 전분기 대비 bit growth는 DRAM은 한자릿수 초반% 상승, NAND는 한자릿수 초반% 하락했다. ASP는 DRAM은 10% 후반 상승, NAND는 40% 초반 상승.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,320원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,320원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '드디어 흑자 전환. 24년에도 공급 증가는 제한적. 전년동기대비 응용처별 매출 변화를 통해 동사의 23년 수익성 위주 전략을 확인할 수 있음. DRAM은 HBM을 포함한 그래픽 매출이 증가해 ASP 상승을 이끈 것으로 추정. 지금은 메모리 업사이클 초입, 매수 추천. 1분기는 IT 수요의 계절적 비수기이기 때문에 수량과 ASP 상승폭이 둔화되는 것처럼 보일 수 있음. 그러나 2분기부터는 bit growth가 다시 증가하고 ASP 상승폭이 확대될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 매출액 11.31조원(+25% QoQ, +47% YoY), 영업이익 3,460억원(흑자전환 QoQ, YoY)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 발표. 통상 4분기는 연간 판매 목표 달성을 위해 판매 수량을 극대화하는 “밀어내기”가 발생. 그러나 이번 4분기에는 가격 방어를 통한 수익성 개선에 집중한 것으로 추정. 전분기 대비 bit growth는 DRAM은 한자릿수 초반% 상승, NAND는 한자릿수 초반% 하락했다. ASP는 DRAM은 10% 후반 상승, NAND는 40% 초반 상승.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,320원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,320원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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