[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4Q23 Preview: 오랜 노력이 결실을 맺을 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 상회 예상. ALD 시장 확대와 비메모리 진출이 성장 모멘텀. 24년 동사의 성장 모멘텀은 DRAM 투자 회복과 비메모리 진출을 통한 TAM 확대일 것. DRAM Capacitor는 미세화의 한계로 더 이상 구조 변경이 불가능하기 때문에, Capacitor 외부에 High-K 물질을 여러 번 증착해 성능을 개선하고 있음. 커버리지 내 Top pick으로 추천, 목표주가 상향. 주요 고객사가 한정적이라는 점이 오랜 기간 동사 주가의 디레이팅 요인이었으나, 비메모리 시장 진출을 통해 이를 해소할 수 있을 것. 투자의견 매수를 유지하고 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 제시.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액 800억원(-7% QoQ, -25% YoY), 영업이익 240억원(+288% QoQ, -14% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것. 전분기 대비 매출보다 영업이익 증가가 크게 나타난 것은 이익률이 높은 반도체향 신규 장비 매출이 반영되기 시작했기 때문. 24년 1분기부터 메모리 업황 회복에 따른 DRAM CAPEX 증가 수혜가 본격적으로 실적에 반영될 것.'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 48,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 11월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,571원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 51,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 98.0% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.