[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 HPSP(403870)에 대해 '4Q23 Preview: 이런 기업 잘 없습니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회 전망. 업황 회복과 신규 장비 공급을 통한 성장이 동시에 발생. 동사 매출의 70% 수준을 차지하고 있는 선단 파운드리 고객사들의 24년 CAPEX는 23년과 유사한 수준일 것으로 전망. 23년 줄었던 메모리 CAPEX는 24년 증가할 것으로 예상. 매수 추천, 목표주가 상향. 19~22년 선단 파운드리 침투를 통해 높은 성장률을 기록한 것처럼 24년~26년에는 Capa 확장과 더불어 DRAM으로 응용처가 확대돼 다시 한 번 급격한 성장을 보일 전망.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 294억원(-30% QoQ, -33% YoY), 영업이익 129억원(-40% QoQ, -32% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것. 전분기 대비, 전년동기 대비 매출액과 영업이익이 하락하는 것은 23년 부진한 반도체 업황으로 인한 투자 축소의 영향이 매출에 반영되기 때문. 23년 4분기를 저점으로 24년 1분기부터는 주요 고객사 투자가 회복되면서 매출과 이익이 다시 증가할 것.'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 58,000원(+45.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 45.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 24년 01월 17일 발표한 흥국증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 21.7% 높은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,750원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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