[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 현대건설(000720)에 대해 '지리한 횡보를 끝내기 위해서 필요한 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 업종 내에서 돋보이는 해외수주 실적에 이어 2024년에도 역시 양호한 수주 흐름이 기대. 그럼에도 주가가 부진한 것은 이익률 부진과 업종 리스크에 대한 우려가 맞물리면서 업종 대표주인 현대건설 주가를 누르고 있는 것으로 해석할 수 있음. 주가가 지리한 횡보를 끝마치고 본격적인 상승세를 보이기 위해서는 1) 이익률 회복과 2) 업종에 대한 우려 축소가 함께 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 8.07조원(+32.6% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익은 1,770억원(+138.0% YoY, -27.4% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 국내 주택의 매출 상승과 관계사 물량의 빠른 매출화 등이 외형 증가를 이끌 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업의 의미 있는 원가율 개선을 기대하기 이른 구간이라는 점, 불확실한 업황 속에서 일회성 비용 처리 가능성 등이 존재한다는 점 등을 감안하면 낮은 이익률이 지속될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 09월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 업종 내에서 돋보이는 해외수주 실적에 이어 2024년에도 역시 양호한 수주 흐름이 기대. 그럼에도 주가가 부진한 것은 이익률 부진과 업종 리스크에 대한 우려가 맞물리면서 업종 대표주인 현대건설 주가를 누르고 있는 것으로 해석할 수 있음. 주가가 지리한 횡보를 끝마치고 본격적인 상승세를 보이기 위해서는 1) 이익률 회복과 2) 업종에 대한 우려 축소가 함께 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 8.07조원(+32.6% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익은 1,770억원(+138.0% YoY, -27.4% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 국내 주택의 매출 상승과 관계사 물량의 빠른 매출화 등이 외형 증가를 이끌 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업의 의미 있는 원가율 개선을 기대하기 이른 구간이라는 점, 불확실한 업황 속에서 일회성 비용 처리 가능성 등이 존재한다는 점 등을 감안하면 낮은 이익률이 지속될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 09월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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