[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 한국콜마(161890)에 대해 '실적 모멘텀 다시 증명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 5,639억원(YoY +18%), 영업이익 432억원(YoY +400%)으로 매출과 이익 모두 시장 기대치를 상회할 전망. SAP 프로그램 이슈가 대부분 제거되면서 실적이 정상화된 것으로 파악. 주력 고객사, 신규 고객사를 아울러 고성장하여 구조적인 성장이 유지되고 있으며, 이월 오더도 더해지면서 성수기 수준의 성장이 가능할 전망(국내 매출 1Q23 +13%, 2Q23 +24%, 3Q23 +6%, 4Q23F +27%). 화장품 ODM은 업종 전체가 동일한 구조적 성장 스토리를 공유하고 있음. 금번 분기도 전반적으로 견고한 실적 모멘텀이 예상. 그 중에서도 한국콜마는 일시적인 우려 요인이 제거되면서 실적 반등이 돋보일 수 있음. 실적 가시성이 개선되어 추정치와 목표주가를 상향, 매수를 추천.
'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 75,000원(+1.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,429원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,571원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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