[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 CDMO 성장 지속, 멀리 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 연간 올리고 CDMO API 매출 매출액은 전년 보다 20.2% 증가한 1,760억원으로 추정. 고지혈증치료제 API 매출이 전년 수준에 머물고, 바이오업계 침체로 임상용 모노머 매출이 감소하면서 연초 예상치 1,900억원대에 다소 못 미친 수준. 다만 공장자동화와 공정개선으로 수율상승과 원가율 하락의 성과가 있었음. 2023년 4분기에 고지혈증 치료제 API 매출이 집중되면서 4분기 전사 연결 매출액이 14.0% 증가한 1,145억원, 영업이익이 30.1% 증가한 120억원으로 추정. 특히 2024년 하반기부터 올리고 CDMO 매출 성장에 주목할 것으로 예상. 혈액암 CDMO 상업용 매출이 600억원내외 2024년 4분기쯤에 대폭 인식될 예정이기 때문. 이로 인해 2024년 전사 연결 매출액은 3,231억원(YoY +15.9%), 영업이익은 462억원(YoY +92.5%)으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,571원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 연간 올리고 CDMO API 매출 매출액은 전년 보다 20.2% 증가한 1,760억원으로 추정. 고지혈증치료제 API 매출이 전년 수준에 머물고, 바이오업계 침체로 임상용 모노머 매출이 감소하면서 연초 예상치 1,900억원대에 다소 못 미친 수준. 다만 공장자동화와 공정개선으로 수율상승과 원가율 하락의 성과가 있었음. 2023년 4분기에 고지혈증 치료제 API 매출이 집중되면서 4분기 전사 연결 매출액이 14.0% 증가한 1,145억원, 영업이익이 30.1% 증가한 120억원으로 추정. 특히 2024년 하반기부터 올리고 CDMO 매출 성장에 주목할 것으로 예상. 혈액암 CDMO 상업용 매출이 600억원내외 2024년 4분기쯤에 대폭 인식될 예정이기 때문. 이로 인해 2024년 전사 연결 매출액은 3,231억원(YoY +15.9%), 영업이익은 462억원(YoY +92.5%)으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,571원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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