[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 롯데하이마트(071840)에 대해 '2024년, 본격적인 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '4분기 별도기준 매출액 6,257억원(-14.8% YoY), 영업이익 69억원(흑전 YoY)로 전분기에 이어 실적 회복세 지속될 전망. 지난 2021년 2분기 이후 지속된 실적 부진은 올해 4분기로 종료되고, 내년부터는 실적 턴어라운드가 본격화될 전망. 2024년 연간 매출액 2.8조원(+4.0% YoY), 영업이익 477억원(+90.2% YoY)으로 수정 전망. 부동산 경기 침체 및 고금리와 고물가에 따른 소비심리 약화 등을 감안하면 내년 에도 업황의 뚜렷한 반전을 기대하기는 쉽지 않은 상황이지만, 중장기 전략으로 돌파구를 마련할 전망임. 그동안의 점포 축소는 올해로 마무리되고 내년부터는 소폭의 신규 출점도 진행할 것임. 중장기 핵심 전략은 1) 오프라인 Network 재설계(기존점 역량강화), 2) Home Total Care Service(가전클리닝, 홈클리닝, 보증연장보험, 이전설치, 수리 등), 3) 선택 다양성 보강 PB 개발, 4) e-commerce 차별적·고객 경험 기반 Biz 재편 등.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '수익예상 상향과 함께 목표주가를 14,000원으로 상향 조정. 목표주가는 가치합산방식으로 산출했고, EV/EBITDA Multiple을 4.6배(최근 4년간 평균치 대비 35% 할인)를 적용함. 올해 2분기를 기점으로 영업실적 모멘텀은 상승 반전됐고, 향후 그 추세는 더욱 강화될 것임. 내년 본격적인 실적 턴어 라운드와 함께 주가 재평가도 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 14,000원(+7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 10월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 20일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.


◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,500원 대비 12.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 12,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 흥국증권이 롯데하이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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