[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '전장에서 승리하자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23 매출액 2조 3,055억 원(+2.0% YoY), 영업이익 1,886억 원(+2.5% YoY, OPM 5.2%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 -8%, -26%를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 본격적인 IT 수요가 반등하고 전장용 MLCC 비중이 상승하는 24년부터 동사의 실적은 지속적으로 개선될 것. 주요 투자포인트는 1) 전장용 MLCC 매출 증가로 컴포넌트 사업부 Blended ASP 증가, 2) 하이엔드 FC-BGA를 필두로 한 패키지솔루션 사업부의 고부가 가치 제품 위주 믹스 마진 개선.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,409원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,409원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23 매출액 2조 3,055억 원(+2.0% YoY), 영업이익 1,886억 원(+2.5% YoY, OPM 5.2%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 -8%, -26%를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 본격적인 IT 수요가 반등하고 전장용 MLCC 비중이 상승하는 24년부터 동사의 실적은 지속적으로 개선될 것. 주요 투자포인트는 1) 전장용 MLCC 매출 증가로 컴포넌트 사업부 Blended ASP 증가, 2) 하이엔드 FC-BGA를 필두로 한 패키지솔루션 사업부의 고부가 가치 제품 위주 믹스 마진 개선.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,409원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,409원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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