[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 '보릿고개는 넘었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '3Q23 매출과 영업이익은 각각 1,883억원(-3% QoQ, -13% YoY), 356억원(+9% QoQ, -22% YoY)으로 각각 컨센서스를 소폭 하회, 상회. 4Q23 매출은 1,902억원(+1% QoQ, -12% YoY), 영억이익은 237억원(-34% QoQ, -8% YoY)으로 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 하향. 목표주가는 1) 기존 추정 대비 IT 소재 실적 하향 조정, 2) 반도체 업황 회복기만을 반영한 Target PER(21.3배) 변경을 적용해 하향. 반도체 고객사 가동률이 급락했던 시기를 지나 파운드리 위주 고객사 가동률이 서서히 반등하고 있음. 3Q23 실적 저점으로 24년 점진적인 IT 소재 공급 확대는 완만한 주가 상승으로 이어질 것.'라고 분석했다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 240,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 300,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,667원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,167원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '3Q23 매출과 영업이익은 각각 1,883억원(-3% QoQ, -13% YoY), 356억원(+9% QoQ, -22% YoY)으로 각각 컨센서스를 소폭 하회, 상회. 4Q23 매출은 1,902억원(+1% QoQ, -12% YoY), 영억이익은 237억원(-34% QoQ, -8% YoY)으로 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 하향. 목표주가는 1) 기존 추정 대비 IT 소재 실적 하향 조정, 2) 반도체 업황 회복기만을 반영한 Target PER(21.3배) 변경을 적용해 하향. 반도체 고객사 가동률이 급락했던 시기를 지나 파운드리 위주 고객사 가동률이 서서히 반등하고 있음. 3Q23 실적 저점으로 24년 점진적인 IT 소재 공급 확대는 완만한 주가 상승으로 이어질 것.'라고 분석했다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 240,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 300,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,667원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,167원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.