[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '3Q23 Review: 시장기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 '23년도 3분기 총매출액 2조 6,038억원(-15.1% YoY), 순매출액 1조 4,975억원(-23.4% YoY), 영업이익은 1,318억원(-13.9% YoY)이 전망되며 시장 기대치를 하회. 총매출 감소 원인은 1분기부터 이어진 면세 할인 구조 변경, 고물가 고금리 지속으로 인한 소비심리 위축, 평년 대비 더운 날씨 영향으로 패션 카테고리 매출이 저조. 영업이익 하락 원인은 고정비용 증가, 면세는 공항 매출 감소분에 따른 손익 감소가 있었던 것으로 파악. 3분기 실적을 반영하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 220,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q23 Preview: 본격적인 실적 개선 ① 백화점: 전년도 고베이스 효과가 소멸되면서 기온 하락 등 대외 요인에 따라 높은 신장률 달성 가능 예상. ② 면세점: 광군제, 연말 이벤트 등으로 수요 증가 예상되지만 고할인 상품 위주의 대량구매가 예상되어, 손익은 소폭 개선 전망. 4분기는 면세업계 전체적으로 체화 재고 등 비인기 재고 소진 시기로 재고 건전화할 것으로 예상. 인천공항점 신규 매장 오픈과 함께 매출액은 점진적으로 증가할 것으로 전망. ③ 까사미아: 가격경쟁력 있는 신상품 출시 지속 및 웨딩 프로모션 강화로 매출 및 수익 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 220,000원(-15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,118원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 271,118원 대비 -18.9% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 239,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 유안타증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 '23년도 3분기 총매출액 2조 6,038억원(-15.1% YoY), 순매출액 1조 4,975억원(-23.4% YoY), 영업이익은 1,318억원(-13.9% YoY)이 전망되며 시장 기대치를 하회. 총매출 감소 원인은 1분기부터 이어진 면세 할인 구조 변경, 고물가 고금리 지속으로 인한 소비심리 위축, 평년 대비 더운 날씨 영향으로 패션 카테고리 매출이 저조. 영업이익 하락 원인은 고정비용 증가, 면세는 공항 매출 감소분에 따른 손익 감소가 있었던 것으로 파악. 3분기 실적을 반영하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 220,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q23 Preview: 본격적인 실적 개선 ① 백화점: 전년도 고베이스 효과가 소멸되면서 기온 하락 등 대외 요인에 따라 높은 신장률 달성 가능 예상. ② 면세점: 광군제, 연말 이벤트 등으로 수요 증가 예상되지만 고할인 상품 위주의 대량구매가 예상되어, 손익은 소폭 개선 전망. 4분기는 면세업계 전체적으로 체화 재고 등 비인기 재고 소진 시기로 재고 건전화할 것으로 예상. 인천공항점 신규 매장 오픈과 함께 매출액은 점진적으로 증가할 것으로 전망. ③ 까사미아: 가격경쟁력 있는 신상품 출시 지속 및 웨딩 프로모션 강화로 매출 및 수익 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 220,000원(-15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,118원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 271,118원 대비 -18.9% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 239,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 유안타증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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