[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '그대들은 어떻게 팔 것인가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 매출액은 2,174억원(-5.0%yoy), 영업이익은 219억원(+15.4%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회. 편성 축소에도 불구하고 사상 최대 판매매출 기록하며 실적을 견인했는데, 4분기에 반영될 예정이었던 ‘The Big Door Prize S2’와 ‘스위트홈 S2’ 일부가 선반영된 영향. 넷플릭스 선판매 작품 외에도 지역별 판매를 통해 신작 판매 효율을 극대화하고, 디즈니플러스향 구작 판매 더해지며 수익성 개선. 편성 감소 추세 지속될 것으로 예상하나 오히려 콘텐츠 경쟁력 높아짐에 따라 수익성 개선 기대. 이미 올해 1분기 부터 글로벌 OTT향 리쿱율 상향되며 동시방영 작품 수익성 높아졌으며, 신작의 지역별 판매를 통해 작품당 마진 개선되고 있는 점 긍정적. 내년부터는 오리지널 작품의 프로젝트 마진 개선 효과 본격화되며 견조한 이익체력 증명할 것으로 기대. 글로벌 프로젝트도 순항 중으로 ‘설계자들’ 시리즈 오더 준비중. 내년 중 관련 성과 가시화 기대.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 매출액은 2,174억원(-5.0%yoy), 영업이익은 219억원(+15.4%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회. 편성 축소에도 불구하고 사상 최대 판매매출 기록하며 실적을 견인했는데, 4분기에 반영될 예정이었던 ‘The Big Door Prize S2’와 ‘스위트홈 S2’ 일부가 선반영된 영향. 넷플릭스 선판매 작품 외에도 지역별 판매를 통해 신작 판매 효율을 극대화하고, 디즈니플러스향 구작 판매 더해지며 수익성 개선. 편성 감소 추세 지속될 것으로 예상하나 오히려 콘텐츠 경쟁력 높아짐에 따라 수익성 개선 기대. 이미 올해 1분기 부터 글로벌 OTT향 리쿱율 상향되며 동시방영 작품 수익성 높아졌으며, 신작의 지역별 판매를 통해 작품당 마진 개선되고 있는 점 긍정적. 내년부터는 오리지널 작품의 프로젝트 마진 개선 효과 본격화되며 견조한 이익체력 증명할 것으로 기대. 글로벌 프로젝트도 순항 중으로 ‘설계자들’ 시리즈 오더 준비중. 내년 중 관련 성과 가시화 기대.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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