[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 현대미포조선(010620)에 대해 '본격적인 투자는 24년 하반기 이후에…'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 3분기에 매출액 9,863억원 (+12.5% YoY), 영업손실 105억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -1.1%)을 기록해 4개분기 연속 영업적자를 기록. 여전히 저선가에 수주한 선박의 매출반영 비중이 높은 상황이고, 대형조선사들과 달리 상대적으로 수익성이 높은 LNG선도 없다보니 발생한 상황. 낮은 건조선가와 제품Mix 악화 외에 실적개선을 지연시키고 있는 또 하나의 요인은 인력난 등에 따른 생산차질. 이를 해결하기 위한 공정 만회비용과 선박 납기조정 등을 진행하면서 발생한 추가비용이 실적개선의 발목을 잡고 있음. 현대중공업은 10월에만 ROPEX 2척, MGC 2척, 컨테이너선 4척 등의 납기를 미루기로 했다는 정정공시를 진행. 올해 이슈가 되는 사안들을 정리하고 나면 내년 하반기부터는 2022년 이후 수주한 고선가 물량 건조가 늘면서 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현재 수주잔고 구성과 납기 등을 고려하면 의미 있는 실적개선은 2024년 하반기에나 가능할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,500원 -> 80,000원(-8.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,500원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,167원 대비 -27.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 97,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,800원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 3분기에 매출액 9,863억원 (+12.5% YoY), 영업손실 105억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -1.1%)을 기록해 4개분기 연속 영업적자를 기록. 여전히 저선가에 수주한 선박의 매출반영 비중이 높은 상황이고, 대형조선사들과 달리 상대적으로 수익성이 높은 LNG선도 없다보니 발생한 상황. 낮은 건조선가와 제품Mix 악화 외에 실적개선을 지연시키고 있는 또 하나의 요인은 인력난 등에 따른 생산차질. 이를 해결하기 위한 공정 만회비용과 선박 납기조정 등을 진행하면서 발생한 추가비용이 실적개선의 발목을 잡고 있음. 현대중공업은 10월에만 ROPEX 2척, MGC 2척, 컨테이너선 4척 등의 납기를 미루기로 했다는 정정공시를 진행. 올해 이슈가 되는 사안들을 정리하고 나면 내년 하반기부터는 2022년 이후 수주한 고선가 물량 건조가 늘면서 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현재 수주잔고 구성과 납기 등을 고려하면 의미 있는 실적개선은 2024년 하반기에나 가능할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,500원 -> 80,000원(-8.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,500원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,167원 대비 -27.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 97,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,800원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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