[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 크래프톤(259960)에 대해 '신작 공백이 메꿔진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
KB증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 10% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 비용 통제 효과와 1H24 다크앤다커 모바일 신작 출시를 추정치에 반영, '23, '24년의 영업이익 추정치를 각각 7.5%, 11.5% 상향한 것이 목표주가 상향의 이유. 크래프톤은 다음 트리플 A 기대작인 프로젝트 블랙버짓 론칭까지 신작 공백기가 길다는 이유로 디스카운트를 받아왔는데 2024년 상반기에는 다크앤다커 모바일이, 하반기에는 프로젝트 inZOI가 글로벌 출시를 앞두고 있어 신작 모멘텀에 따른 디스카운트 해소가 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 4,503억원 (+3.8% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익은 1,893억원 (+30.9% YoY, +44.0% QoQ, 영업이익률 42.0%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,455억원을 상회. 전략적인 서비스 업데이트로 PUBG PC가 꾸준히 캐시카우 역할을 하고 있고, BGMI 서비스 재개 이후 트래픽과 매출에서 양호한 성장세를 보이고 있으며, 효율적인 비용 관리 및 주식보상비용 환입 (-288억원 QoQ, -275억원 YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
KB증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 10% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 비용 통제 효과와 1H24 다크앤다커 모바일 신작 출시를 추정치에 반영, '23, '24년의 영업이익 추정치를 각각 7.5%, 11.5% 상향한 것이 목표주가 상향의 이유. 크래프톤은 다음 트리플 A 기대작인 프로젝트 블랙버짓 론칭까지 신작 공백기가 길다는 이유로 디스카운트를 받아왔는데 2024년 상반기에는 다크앤다커 모바일이, 하반기에는 프로젝트 inZOI가 글로벌 출시를 앞두고 있어 신작 모멘텀에 따른 디스카운트 해소가 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 4,503억원 (+3.8% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익은 1,893억원 (+30.9% YoY, +44.0% QoQ, 영업이익률 42.0%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,455억원을 상회. 전략적인 서비스 업데이트로 PUBG PC가 꾸준히 캐시카우 역할을 하고 있고, BGMI 서비스 재개 이후 트래픽과 매출에서 양호한 성장세를 보이고 있으며, 효율적인 비용 관리 및 주식보상비용 환입 (-288억원 QoQ, -275억원 YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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