[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 하이브(352820)에 대해 '과도한 우려에 빛바랜 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 5,379억원 (+20.7% YoY, -13.4% QoQ), 영업이익은 727억원 (+19.8% YoY, -10.7% QoQ, 영업이익률 13.5%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 664억원을 상회. BTS의 직접 참여형 매출 부재와 기존 아티스트의 높은 기저로 2024년 실적에 대한 시장의 우려가 큰 상황. 그러나 하이브는 빌리프랩 인수 (11월부터 연결계상)로 inorganic growth와 함께 본격적인 월드투어 중심의 성장을 지속해 나갈 것으로 기대. 2022년 빌리프랩의 매출액은 599억원 (+74.3% YoY), 영업이익은 117억원 (+73.9% YoY).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 33만원을 유지. 2023년 BTS의 완전체 활동 없이도 고성장세를 유지하며 멀티 레이블 체제의 힘을 입증. 세븐틴, TXT 등 캐시카우는 본인의 커리어하이를 지속 경신하며 글로벌 탑티어 아티스트로서 지위를 공고히 하고 있고, 뉴진스와 르세라핌 등 라이징 스타는 IP 가치가 예상보다 빠르게 상승하면서 실적에 기여하고 있음. 멀티 레이블 체제 하에서 아티스트의 활동이 증가하고, 글로벌 인지도 상승에 따른 IP 가치 상승의 선순환 구조가 이어지고 있으며, AI 및 게임 등 신사업 또한 순항 중'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,588원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,588원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 315,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 5,379억원 (+20.7% YoY, -13.4% QoQ), 영업이익은 727억원 (+19.8% YoY, -10.7% QoQ, 영업이익률 13.5%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 664억원을 상회. BTS의 직접 참여형 매출 부재와 기존 아티스트의 높은 기저로 2024년 실적에 대한 시장의 우려가 큰 상황. 그러나 하이브는 빌리프랩 인수 (11월부터 연결계상)로 inorganic growth와 함께 본격적인 월드투어 중심의 성장을 지속해 나갈 것으로 기대. 2022년 빌리프랩의 매출액은 599억원 (+74.3% YoY), 영업이익은 117억원 (+73.9% YoY).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 33만원을 유지. 2023년 BTS의 완전체 활동 없이도 고성장세를 유지하며 멀티 레이블 체제의 힘을 입증. 세븐틴, TXT 등 캐시카우는 본인의 커리어하이를 지속 경신하며 글로벌 탑티어 아티스트로서 지위를 공고히 하고 있고, 뉴진스와 르세라핌 등 라이징 스타는 IP 가치가 예상보다 빠르게 상승하면서 실적에 기여하고 있음. 멀티 레이블 체제 하에서 아티스트의 활동이 증가하고, 글로벌 인지도 상승에 따른 IP 가치 상승의 선순환 구조가 이어지고 있으며, AI 및 게임 등 신사업 또한 순항 중'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,588원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,588원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 315,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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