[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '재고감소와 HBM3 성과로 문턱을 넘어설 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리는 감산효과와 일부 세트 수요의 증가로 연말 시즌 재고가 감소하고 가격 상승이 이어질 전망. 특히 삼성의 빗그로스는 업계 평균을 상회해 실적이 비교적 큰 폭 개선될 전망. 시스템 LSI와 파운드리도 실적 개선을 기대. 히, HBM3는 4분기 중 볼륨 출하가 본격화할 전망이고, HBM3E도 연내 의미있는 성과가 가시화될 것으로 기대됨. 따라서, 그 동안 삼성의 HBM3에 대한 시장의 실망감도 점차 완화될 것으로 예상됨. 차별적 경쟁력을 가진 디스플레이도 양호한 실적을 이어갈 전망. 단, 모바일은 4분기 비용 증가에 따른 수익성 하락이 예상됨. 매크로와 지정학 불확실성이 부담 요인이긴 하나, 4분기 실적은 매출 69.7조원, 영업이익 3.5조원(반도체 -1.3조, SDC 1.8조, MX/NW 2.2조, VD/CE 0.3조, 하만 0.4조 등)으로 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '감산 기조가 유지되는 가운데 2년 연속 큰 폭 감소한 PC와 모바일 수요가 ‘24년에는 적어도 (+) 성장할 것으로 예상되어 메모리 업황은 바닥을 지나 상승 국면에 진입할 전망. ‘24년 실적은 매출 307.7조원, 영업이익 35조원으로 ‘23년 대비 각각 17%, 396% 증가를 예상. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 9만원(P/B 1.6배) 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 20일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리는 감산효과와 일부 세트 수요의 증가로 연말 시즌 재고가 감소하고 가격 상승이 이어질 전망. 특히 삼성의 빗그로스는 업계 평균을 상회해 실적이 비교적 큰 폭 개선될 전망. 시스템 LSI와 파운드리도 실적 개선을 기대. 히, HBM3는 4분기 중 볼륨 출하가 본격화할 전망이고, HBM3E도 연내 의미있는 성과가 가시화될 것으로 기대됨. 따라서, 그 동안 삼성의 HBM3에 대한 시장의 실망감도 점차 완화될 것으로 예상됨. 차별적 경쟁력을 가진 디스플레이도 양호한 실적을 이어갈 전망. 단, 모바일은 4분기 비용 증가에 따른 수익성 하락이 예상됨. 매크로와 지정학 불확실성이 부담 요인이긴 하나, 4분기 실적은 매출 69.7조원, 영업이익 3.5조원(반도체 -1.3조, SDC 1.8조, MX/NW 2.2조, VD/CE 0.3조, 하만 0.4조 등)으로 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '감산 기조가 유지되는 가운데 2년 연속 큰 폭 감소한 PC와 모바일 수요가 ‘24년에는 적어도 (+) 성장할 것으로 예상되어 메모리 업황은 바닥을 지나 상승 국면에 진입할 전망. ‘24년 실적은 매출 307.7조원, 영업이익 35조원으로 ‘23년 대비 각각 17%, 396% 증가를 예상. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 9만원(P/B 1.6배) 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 20일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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