[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 'I am 기대치 상회에요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '3Q23 영업이익은 962억원(+4046% yoy, OPM 9.8%)으로 컨센서스 3.3% 상회. 계절 성수기, 신규 美 EV社 매출 반영, 미/유 딜러 확대 효과, 투입원가 및 물류비 하락으로 실적 개선세. 영업 정상화와 하반기 베트남 공장 증설에 따른 볼륨 확대로 턴어라운드. 실적 개선이 경쟁사 대비 뚜렷할 전망. 광주 공장 매각 이슈가 진행 중이며, 반덤핑 최종 판결 시 비용 환입 가능성. 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 일회성 비용 반영된 컨센서스를 소폭 하회. 1) 매출액 9,775억원(-0.0% yoy, -2.6% qoq), 영업이익 962억원(+4046% yoy, +9.2% qoq, OPM 9.8%), 지배순이익 282억원(흑전 yoy, +2.8% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 931억원(OPM 9.0%)과 당사 예상 892억원(OPM 8.4%)을 각각 3.3%, 7.8% 상회. 2) 요인: 매출 성장세 둔화는 영업일수 감소와 유럽 윈터 타이어 수요가 예상에 미치지 못했기 때문. 예정대로 베트남 공장 증설에 따른 볼륨 확대가 이어지며 4Q23 매출 성장세는 재개 전망.'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,000원을 제시했다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,625원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 23년 10월 30일 발표한 다올투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,625원 대비 6.7% 높은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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