[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '2024 회복을 기대하며'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 영업이익 1,840억원(-41% YoY, -10% QoQ) 기록. 2024년 업황 회복 기대 → 실적 회복을 기대하는 이유. 글로벌 스마트폰 시장은 1H23까지 약 -10%의 출하량 감소를 기록. 2022년에 이어 수요 부진이 지속되고 있는 셈. 주요 플래그쉽 생산 업체들의 신제품 출시로 상반기 대비 수요 개선 흐름은 나타났음. 다만 시장 기대치 대비 여전히 부진. 이에 2024년을 주목할 수 밖에 없음. 목표주가 180,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액 2.4조원(-1% YoY, 이하), 영업이익 1,840억원(-41%)을 기록. 컨센서스인 영업이익 2,262억원을 하회. 사업별로는 컴포넌트 1.1조원(+18%), 기판 4,396억원(-20%), 모듈 8,254억원(-8%)을 기록. 영업이익률은 7.8%(-5.3%p YoY). 1. 컴포넌트: 3Q23 매출액 1.1조원(+18% YoY, +9% QoQ)을 기록. 2. 광학통신솔루션: 3Q23 매출액 8,254억원(-8% YoY, +6% QoQ)을 기록. 3. 패키지: 3Q23 매출액 4,396억원(-20% YoY, +1% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 180,000원(-2.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -2.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,190원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 영업이익 1,840억원(-41% YoY, -10% QoQ) 기록. 2024년 업황 회복 기대 → 실적 회복을 기대하는 이유. 글로벌 스마트폰 시장은 1H23까지 약 -10%의 출하량 감소를 기록. 2022년에 이어 수요 부진이 지속되고 있는 셈. 주요 플래그쉽 생산 업체들의 신제품 출시로 상반기 대비 수요 개선 흐름은 나타났음. 다만 시장 기대치 대비 여전히 부진. 이에 2024년을 주목할 수 밖에 없음. 목표주가 180,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액 2.4조원(-1% YoY, 이하), 영업이익 1,840억원(-41%)을 기록. 컨센서스인 영업이익 2,262억원을 하회. 사업별로는 컴포넌트 1.1조원(+18%), 기판 4,396억원(-20%), 모듈 8,254억원(-8%)을 기록. 영업이익률은 7.8%(-5.3%p YoY). 1. 컴포넌트: 3Q23 매출액 1.1조원(+18% YoY, +9% QoQ)을 기록. 2. 광학통신솔루션: 3Q23 매출액 8,254억원(-8% YoY, +6% QoQ)을 기록. 3. 패키지: 3Q23 매출액 4,396억원(-20% YoY, +1% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 180,000원(-2.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -2.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,190원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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