[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '속도의 문제일 뿐, 방향성은 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액은 당사 추정치를 3.6% 상회했으나 영업이익은 -18.0% 하회. 전분기 대비 양호했던 수요에도 불구하고 가격 경쟁 심화로 수익성 악화. 4Q23 계절적 재고조정을 반영, 영업이익 1,208억원(-34.3% QoQ, +19.4% YoY) 전망. MLCC 관련 여러 지표의 턴어라운드에도 불구하고 실수요 반등에 대한 낮아진 기대감으로 동사 주가는 적자 구간을 제외한 밸류에이션 하단 아래에 위치. 2024년 실적 성장 방향성을 고려, 현 주가에서는 하방보다 상방이 열려있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(2.4조원)는 당사 추정치를 3.6% 상회했으나 영업이익(1,840억원)은 -18.0% 하회. 수요는 양호. 연초부터 진행된 세트업체들의 보수적인 셀인으로 인해 채널 재고 소진이 발생했기 때문. 채널재고 보충을 위한 일시적인 출하량 물량 증가와 함께 전분기 대비 스팟성 오더가 늘어난 것으로 파악. 또한 전장용도 연초대비 성장률은 둔화되었으나 비교적 견조한 수요가 유지되었음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액은 당사 추정치를 3.6% 상회했으나 영업이익은 -18.0% 하회. 전분기 대비 양호했던 수요에도 불구하고 가격 경쟁 심화로 수익성 악화. 4Q23 계절적 재고조정을 반영, 영업이익 1,208억원(-34.3% QoQ, +19.4% YoY) 전망. MLCC 관련 여러 지표의 턴어라운드에도 불구하고 실수요 반등에 대한 낮아진 기대감으로 동사 주가는 적자 구간을 제외한 밸류에이션 하단 아래에 위치. 2024년 실적 성장 방향성을 고려, 현 주가에서는 하방보다 상방이 열려있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(2.4조원)는 당사 추정치를 3.6% 상회했으나 영업이익(1,840억원)은 -18.0% 하회. 수요는 양호. 연초부터 진행된 세트업체들의 보수적인 셀인으로 인해 채널 재고 소진이 발생했기 때문. 채널재고 보충을 위한 일시적인 출하량 물량 증가와 함께 전분기 대비 스팟성 오더가 늘어난 것으로 파악. 또한 전장용도 연초대비 성장률은 둔화되었으나 비교적 견조한 수요가 유지되었음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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