[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 Review: 일회성 비용 영향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 1,008억원(+736.7% YoY, -44.8% QoQ): 컨센서스 하회. 순수수료수익 -21.0% QoQ: 브로커리지 +10.0% QoQ, IB수익 -60.8% QoQ. 운용손익 -23.0% QoQ: 시장금리 상승 영향 및 해외 대체투자 펀드 손실 200억원. 기타이익 적자확대: 일회성 비용 480억원 발생. 투자의견 BUY, 적정주가 13,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'NH투자증권 3Q 지배주주순이익은 1,008억원(+736.7% YoY, -44.8% QoQ)으로 컨센서스를 15.0% 하회. 이는 1) 해외 대체투자 펀드 손실, 2) 채권형 랩· 신탁 법인고객 선제적 보상, 3) DLS 소송 배상금 등 일회성 비용 680억원에 기인. [순수수료수익] 전분기대비 21.0% 감소. 1) 브로커리지 수익은 1,218억원으로 전분기대비 10.0% 증가. 2) 다만 IB 수익은 460억원으로 전분기대비 60.8% 감소. [운용손익 및 관련 이자수지] 전분기대비 23.0% 감소. [기타] 611억원 적자를 기록(vs. 2Q -333억원).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 10월 27일 발표한 하나증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 4.2% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 1,008억원(+736.7% YoY, -44.8% QoQ): 컨센서스 하회. 순수수료수익 -21.0% QoQ: 브로커리지 +10.0% QoQ, IB수익 -60.8% QoQ. 운용손익 -23.0% QoQ: 시장금리 상승 영향 및 해외 대체투자 펀드 손실 200억원. 기타이익 적자확대: 일회성 비용 480억원 발생. 투자의견 BUY, 적정주가 13,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'NH투자증권 3Q 지배주주순이익은 1,008억원(+736.7% YoY, -44.8% QoQ)으로 컨센서스를 15.0% 하회. 이는 1) 해외 대체투자 펀드 손실, 2) 채권형 랩· 신탁 법인고객 선제적 보상, 3) DLS 소송 배상금 등 일회성 비용 680억원에 기인. [순수수료수익] 전분기대비 21.0% 감소. 1) 브로커리지 수익은 1,218억원으로 전분기대비 10.0% 증가. 2) 다만 IB 수익은 460억원으로 전분기대비 60.8% 감소. [운용손익 및 관련 이자수지] 전분기대비 23.0% 감소. [기타] 611억원 적자를 기록(vs. 2Q -333억원).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 10월 27일 발표한 하나증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 4.2% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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