[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '2024년 실적 확인 또는 후속 수주가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q23 리뷰. 디펜스 부진으로 컨센서스를 하회. 4Q23도 약하지만 1Q24는 아주 좋음. K-2 전차 납품이 2024년에 56대, 2025년에 98대로 늘면서 2년의 증익 사이클 진행, 그러나 2026년을 위해서 폴란드 2차 등의 후속 수주가 필요. 4분기에 K-2 수출이 없음. 2024년의 56대 K-2 수출에서 진행률 인식이 일부(당사 320억원 추정) 있지만, 3분기의 수출 1,750억원에서 크게 줌. 4Q23의 전사 영업이익은 367억원(QoQ-10%) 감익 불가피.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출 9,270억원(YoY+18%, QOQ-6%), 영업이익 411억원(+29%, -39%), 지배주주순이익 412억원(+25%, -24%)으로 컨센서스를 하회. 레일과 에코플랜트의 이익은 2분기 수준이라는 안내. 디펜스는 K2 전차 갭필러(Gap Filler) 수출이 2분기 11대에서 7대로 줄어드는 것은 이미 알려진 상황이었지만 추정과 실제의 수익성 괴리 발생. 갭필러 48대 중 일부 물량을 한국군을 위한 생산이 3분기에 많았다는 안내.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,556원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q23 리뷰. 디펜스 부진으로 컨센서스를 하회. 4Q23도 약하지만 1Q24는 아주 좋음. K-2 전차 납품이 2024년에 56대, 2025년에 98대로 늘면서 2년의 증익 사이클 진행, 그러나 2026년을 위해서 폴란드 2차 등의 후속 수주가 필요. 4분기에 K-2 수출이 없음. 2024년의 56대 K-2 수출에서 진행률 인식이 일부(당사 320억원 추정) 있지만, 3분기의 수출 1,750억원에서 크게 줌. 4Q23의 전사 영업이익은 367억원(QoQ-10%) 감익 불가피.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출 9,270억원(YoY+18%, QOQ-6%), 영업이익 411억원(+29%, -39%), 지배주주순이익 412억원(+25%, -24%)으로 컨센서스를 하회. 레일과 에코플랜트의 이익은 2분기 수준이라는 안내. 디펜스는 K2 전차 갭필러(Gap Filler) 수출이 2분기 11대에서 7대로 줄어드는 것은 이미 알려진 상황이었지만 추정과 실제의 수익성 괴리 발생. 갭필러 48대 중 일부 물량을 한국군을 위한 생산이 3분기에 많았다는 안내.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,556원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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