[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '길어진 재고조정의 그림자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 영업이익은 1,840억원(QoQ -10%, YoY -41%)으로 시장 컨센서스를 하회. 4분기 영업이익은 1,344억원(QoQ -27%, YoY 33%)으로 예상치를 밑돌 전망. 전일 주가 급락이 시사하듯 3분기 실적과 4분기 전망이 실망스러웠음. MLCC가 장기간의 재고 소진 과정을 거쳐 점진적으로 개선될 것이라는 기대와 달리 3분기 판가 하락폭이 컸고, 4분기도 재고 축적 수요가 미흡한 채 연말 재고조정에 노출될 것. 내년 상반기를 기약하자. 중국 스마트폰 등 MLCC의 수요 기반이 점진적으로 개선되고, 전장용 제품군의 성장세가 이어지며, FC-BGA의 고도화가 예정돼 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 영업이익은 1,840억원(QoQ -10%, YoY -41%)으로 시장 컨센서스를 하회. 4분기 영업이익은 1,344억원(QoQ -27%, YoY 33%)으로 예상치를 밑돌 전망. 전일 주가 급락이 시사하듯 3분기 실적과 4분기 전망이 실망스러웠음. MLCC가 장기간의 재고 소진 과정을 거쳐 점진적으로 개선될 것이라는 기대와 달리 3분기 판가 하락폭이 컸고, 4분기도 재고 축적 수요가 미흡한 채 연말 재고조정에 노출될 것. 내년 상반기를 기약하자. 중국 스마트폰 등 MLCC의 수요 기반이 점진적으로 개선되고, 전장용 제품군의 성장세가 이어지며, FC-BGA의 고도화가 예정돼 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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