[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 한국콜마(161890)에 대해 '전 사업부의 안정적인 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
상상인증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 5,476억원(yoy +15.6%), 영업이익 414억원(yoy +128.9%)를 기록할 것으로 예상. 2024E 연결 실적은 매출액 24,354억원(yoy +11.3%), 영업이익 1,925억원(yoy +26.5%)을 전망. 현재 국내외 모두 중소형 브랜드 업체들이 화장품 시장의 분위기를 주도하고 있는 가운데, 그간 상대적으로 해외 비중이 낮았던 동사의 매출은 중국 내 현지 고객사들로부터 레퍼런스를 점차 확대해감에 따라 꾸준한 성장세가 예상. HK이노엔과 연우 실적도 개선되고 있는 만큼 2024년에도 전 사업부 모두 안정적인 실적 성장이 이어질 것으로 보임'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY 유지하며, 목표주가는 75,000원으로 상향 제시. 최근 동사는 연우에 대한 완전 자회사 편입을 공시해 할인 요소가 일부 제거되었으며, 내년 말 미국 2공장 완공으로 해외 모멘텀 추가될 수 있다는 점에서 중장기 매수도 유효'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 75,000원(+15.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 28일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,538원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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