[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '냉정과 열정 사이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 매출액 19.0조원, 영업이익 1.2조원(OPM 6.3%). 유통가격 하락(-5.5만원/톤)에 따라 철강 사업회사의 영업이익은 7,270억원으로 전분기 대비 -13.6% 감소. 성장성에는 변함 없으나 리튬 가격에 따른 기업 가치 변화에는 유의. 이차전지 소재 사업은 목표대로 진행 중. 그러나 리튬 가격 가이던스 30,000달러/톤 대비 현재 Fastmarket 스팟 리튬 가격은 23,000달러/톤으로 가이던스에 비해 -23% 낮음. 전세계적으로 건설 중인 리튬 광산/염호가 50만톤 수준으로 공급이 많아지는 상황과 더불어 전기차 성장률도 둔화되는 흐름에 따라 중장기적인 기업가치는 리튬 가격에 변동될 가능성이 높음. 염호를 가지고 있으며 자회사가 양극재까지 한다는 프리미엄을 고려해도 이차전지 산업은 소재 산업이기 때문에 시클리컬 특성을 가진다는 것을 염두에 둘 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 ‘BUY’, 목표가 630,000원으로 하향. 포스코홀딩스가 제시한 리튬 가격 하방 20,000달러/톤과 중장기적 가격 전망 25,000달러/톤을 평균한 22,500달러/톤으로 리튬 사업 수익성을 재추정하였으며 이에 따른 리튬 사업 EBITDA 하향에 근거하여 목표주가를 630,000원으로 하향. 추가적인 주가 상승은 철강/전기차 업황의 가시적인 개선에 달려있다 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 740,000원 -> 630,000원(-14.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 09월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 740,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,000원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 61.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 매출액 19.0조원, 영업이익 1.2조원(OPM 6.3%). 유통가격 하락(-5.5만원/톤)에 따라 철강 사업회사의 영업이익은 7,270억원으로 전분기 대비 -13.6% 감소. 성장성에는 변함 없으나 리튬 가격에 따른 기업 가치 변화에는 유의. 이차전지 소재 사업은 목표대로 진행 중. 그러나 리튬 가격 가이던스 30,000달러/톤 대비 현재 Fastmarket 스팟 리튬 가격은 23,000달러/톤으로 가이던스에 비해 -23% 낮음. 전세계적으로 건설 중인 리튬 광산/염호가 50만톤 수준으로 공급이 많아지는 상황과 더불어 전기차 성장률도 둔화되는 흐름에 따라 중장기적인 기업가치는 리튬 가격에 변동될 가능성이 높음. 염호를 가지고 있으며 자회사가 양극재까지 한다는 프리미엄을 고려해도 이차전지 산업은 소재 산업이기 때문에 시클리컬 특성을 가진다는 것을 염두에 둘 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 ‘BUY’, 목표가 630,000원으로 하향. 포스코홀딩스가 제시한 리튬 가격 하방 20,000달러/톤과 중장기적 가격 전망 25,000달러/톤을 평균한 22,500달러/톤으로 리튬 사업 수익성을 재추정하였으며 이에 따른 리튬 사업 EBITDA 하향에 근거하여 목표주가를 630,000원으로 하향. 추가적인 주가 상승은 철강/전기차 업황의 가시적인 개선에 달려있다 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 740,000원 -> 630,000원(-14.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 09월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 740,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,000원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 61.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.