[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 삼성물산(028260)에 대해 '3Q23F Preview: 실적 호조 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q23F 연결 매출 10조 6,190억원(+0.3% QoQ), 영업이익 7,690억원(-0.4% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 7,300억원을 소폭 상회하는 실적이 예상. 건설 부문은 1) 마진이 상대적으로 높은 하이테크 발주가 지속된 효과와, 2) 여의도/성수 등 주택 정비 사업 확대, 3) 중동 등 주력 시장 내 추가 수주 등으로 매출 4조 8,110억원(+1.3% QoQ), 영업이익 2,957억원(+1.3% QoQ, OPM 6.1%)을 전망. 그 외 성수기 진입과 리오프닝 수요 상승에 힘입어 레저 부문의 매출 증가 및 외식 물가 상승에 따른 대외 급식 및 식자재 사업의 매출 호조도 지속될 전망. 다만 상사 부문은 2분기 고수익 거래 소멸 등의 효과로 매출과 영업이익이 QoQ 감소할 전망이며 패션 부문은 3분기 비수기 진입과 소비 심리 둔화 영향으로 실적이 다소 저조할 전망'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '보유 중인 삼성전자 지분 4.4%의 가치는 18.2조원, 삼성바이오로직스 지분 43.1% 가치는 22조원, 삼성생명 지분 19.3%의 가치는 2.8조원 등 보유 주식 규모가 총 45.4조원에 달함. 영업가치를 제외해도(당사 추정치 8조원) 현재 동사의 시가총액 20조원은 매우 낮은 수준으로 판단. 향후 5년에 걸쳐 보유 자사주 12.6%를 전량 소각할 예정으로 소각 관련 구체적인 추가 발표도 기대되는 시점'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,556원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 27일 발표한 NH투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 165,556원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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