[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 BGF리테일(282330)에 대해 '1등, 회심의 반격을 준비 중'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '한 우물만 파온 편의점 우등생. 3분기 매출 2조 2,316억원(+8.6%YoY), 영업이익 868 억원(-5.2%YoY)으로 예상. 3년 지속되어 온 주가하락은 복합적 요인이 작용. 우호적이지 못한 내수소비, 유통업종 내 상대매력도 하락, 높아진 기저 부담 등에 근거. 그럼에도 불구, 매수 의견을 제시하는 이유는 고물가 환경에서 내식 및 간편식 수요 증가는 지속되고 1인가구 증가는 편의점 수요를 견인하는 구조적 요인이기 때문. BGF리테일의 전환 주 타겟인 전국 동네슈퍼는 4만여 개 이상으로 파악되며 세븐일레븐에 인수된 미니스톱의 잔여점포 전환 가능성까지 고려한다면 출점여력은 충분. 밸류에이션은 역사적 저점 상태(12MF P/E 11배)까지 하락. 비중확대를 권고'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,533원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 23년 10월 06일 발표한 대신증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 225,533원 대비 -15.8% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '한 우물만 파온 편의점 우등생. 3분기 매출 2조 2,316억원(+8.6%YoY), 영업이익 868 억원(-5.2%YoY)으로 예상. 3년 지속되어 온 주가하락은 복합적 요인이 작용. 우호적이지 못한 내수소비, 유통업종 내 상대매력도 하락, 높아진 기저 부담 등에 근거. 그럼에도 불구, 매수 의견을 제시하는 이유는 고물가 환경에서 내식 및 간편식 수요 증가는 지속되고 1인가구 증가는 편의점 수요를 견인하는 구조적 요인이기 때문. BGF리테일의 전환 주 타겟인 전국 동네슈퍼는 4만여 개 이상으로 파악되며 세븐일레븐에 인수된 미니스톱의 잔여점포 전환 가능성까지 고려한다면 출점여력은 충분. 밸류에이션은 역사적 저점 상태(12MF P/E 11배)까지 하락. 비중확대를 권고'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,533원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 23년 10월 06일 발표한 대신증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 225,533원 대비 -15.8% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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