[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 Preview: 쉬어갑니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023 년 3 분기 매출액은 2.1 조원(YoY +8.5%), 영업이익은 754 억원(YoY -1.5%, OPM 3.5%)로 시장 기대치(2.1 조원, 863 억원)을 하회할 전망. 2023 년 연간 OPM 은 4.1% → 3.7%으로, 24 년 연간 OPM 은 4.4% → 4.2%로하향 조정. 23 년 4 분기에는 글로벌 BEV 업체의 생산 회복이 긍정적. 그러나 현대차그룹의 브레이크 리콜 관련하여 충당금 가능성이 높아졌으며, 3 분기에는 영향이 제한적이었던 UAW 의 파업 영향이 점차 반영될 것으로 예상. 대신 장기적인 관점에서 전장부품의 수주를 늘려나가고 있다는 점이 긍정적. 글로벌 BEV 업체로의 IDB 수주를 확정지었으며, 북미 OEM 업체와 EMB 수주를 협상 중. 연간 14 조원의 목표를 초과 달성할 것으로 예상되며, 87% 이상이 고마진의 전장 부품이기에 장기적인 수익성 개선이 가능'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 55,000원(-15.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,053원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,053원 대비 -12.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 HL만도의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023 년 3 분기 매출액은 2.1 조원(YoY +8.5%), 영업이익은 754 억원(YoY -1.5%, OPM 3.5%)로 시장 기대치(2.1 조원, 863 억원)을 하회할 전망. 2023 년 연간 OPM 은 4.1% → 3.7%으로, 24 년 연간 OPM 은 4.4% → 4.2%로하향 조정. 23 년 4 분기에는 글로벌 BEV 업체의 생산 회복이 긍정적. 그러나 현대차그룹의 브레이크 리콜 관련하여 충당금 가능성이 높아졌으며, 3 분기에는 영향이 제한적이었던 UAW 의 파업 영향이 점차 반영될 것으로 예상. 대신 장기적인 관점에서 전장부품의 수주를 늘려나가고 있다는 점이 긍정적. 글로벌 BEV 업체로의 IDB 수주를 확정지었으며, 북미 OEM 업체와 EMB 수주를 협상 중. 연간 14 조원의 목표를 초과 달성할 것으로 예상되며, 87% 이상이 고마진의 전장 부품이기에 장기적인 수익성 개선이 가능'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 55,000원(-15.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,053원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,053원 대비 -12.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 HL만도의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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