[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 BNK금융지주(138930)에 대해 '높아진 밸류에이션 매력도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '경남은행 횡령 사건으로 주가가 부진한 모습을 보이고 있지만 ① 재무적 손실 490억원 중 300억원 상당을 회수한 점, ② 이미 재무제표에 전액 수정 반영해 재무적 손실이 없는 점을 감안할 때 추가적인 센티먼트 악화는 제한적일 것. 횡령 사건으로 투자심리가 위축되어 있는 상황이지만 동사의 PBR이 0.21배 및 PER은 2.8배에 불과한 수치로 밸류에이션 매력은 높다고 판단'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1,960억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 최근 주가 하락으로 Valuation 매력도가 더욱 높아진 상태. 동사는 2분기 실적발표에서 자사주소각과 더불어 중간배당을 발표하면서 적극적인 주주가치 제고를 위한 행동을 보인 것도 주가의 긍정적인 요소로 작용할 것. 현 주가 수준으로 올해 배당수익률은 9% 이상으로 배당에 대한 투자 매력도 부각될 것'라고 밝혔다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,400원 -> 8,400원(0.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2023년 08월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,400원과 동일하다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,494원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,494원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,494원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,136원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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