[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 SK텔레콤(017670)에 대해 '10월에도 Top Pick, 11월까지는 탄력적 주가 반등 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 10월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) MVNO 관련 마케팅비용 부담 감소로 2분기와 달리 3분기 실적 시즌엔 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 발표할 것이고, 2) 하반기 이익 전망치가 상향 조정되면서 외국인 매수세가 강해질 것으로 예측되어 10~11월 자사주 매입과 함께 수급상 매수 우위가 뚜렷하게 나타날 전망이며, 3) 2022년 4분기 기저가 낮은 관계로 2023년도엔 3사 중 가장 높은 이익 성장을 기록할 것으로 예상되고, 4) SK브로드밴드의 높은 배당 성향이 유지될 공산이 커 최소 배당금 7,200억원에 자사주 소각 1,800억원이 매년 이루어질 것임을 감안하면 주주이익환원규모 대비 시가총액 비율이 과도하게 높은 상황이며, 5) UAM/AI/양자암호통신 등 5G/6G와의 연계성이 높은 신사업에 서의 성과가 본격화되고 있음에도 불구하고 낮은 Multiple, 높은 기대배당수익률을 기록하고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 SKT 연결 영업이익은 컨센서스를 하회하였지만 3분기 영업이익은 연결 영업이익은 4,872억원(+5% YoY, +5% QoQ)으로 양호하게 발표될 전망. 컨센서스에 부합하는 것은 물론 전년동기비/전분기비 뚜렷한 이익 성장이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,471원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 10월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) MVNO 관련 마케팅비용 부담 감소로 2분기와 달리 3분기 실적 시즌엔 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 발표할 것이고, 2) 하반기 이익 전망치가 상향 조정되면서 외국인 매수세가 강해질 것으로 예측되어 10~11월 자사주 매입과 함께 수급상 매수 우위가 뚜렷하게 나타날 전망이며, 3) 2022년 4분기 기저가 낮은 관계로 2023년도엔 3사 중 가장 높은 이익 성장을 기록할 것으로 예상되고, 4) SK브로드밴드의 높은 배당 성향이 유지될 공산이 커 최소 배당금 7,200억원에 자사주 소각 1,800억원이 매년 이루어질 것임을 감안하면 주주이익환원규모 대비 시가총액 비율이 과도하게 높은 상황이며, 5) UAM/AI/양자암호통신 등 5G/6G와의 연계성이 높은 신사업에 서의 성과가 본격화되고 있음에도 불구하고 낮은 Multiple, 높은 기대배당수익률을 기록하고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 SKT 연결 영업이익은 컨센서스를 하회하였지만 3분기 영업이익은 연결 영업이익은 4,872억원(+5% YoY, +5% QoQ)으로 양호하게 발표될 전망. 컨센서스에 부합하는 것은 물론 전년동기비/전분기비 뚜렷한 이익 성장이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,471원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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