[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 HMM(011200)에 대해 '실적보다 중요한 매각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
흥국증권에서 HMM(011200)에 대해 '투자의견 Buy 유지하지만, 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채 전환으로 인한 주당 가치 희석으로 목표주가를 하향. 운임 정상화에 따른 수익성 악화는 오래전부터 주가에 반영되어 있다고 판단되며, 향후 주가는 현재 진행중인 매각에 따라 결정될 것. 1) 산업은행과 해양진흥공사가 보유하고 있는 HMM 보통주 198,790천주, 2) 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채를 전환 또는 행사하여 보유하게 될 보통주 200,000천주를 합산한 398,790천주가 입찰 대상이며, 인수 금액과 인수 주체에 따라 주가 방향성이 정해질 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재 SCFI는 1,014p로 2분기 평균보다 높은 수준. 동사의 3분기 영업이익은 1,710억원(+6.4% QoQ)을 기록할 전망. 크지는 않겠지만 성수기 효과로 인한 물동량 및 운임 상승으로 컨테이너 실적이 반등할 것으로 예상. 다만, 공급량 증가율보다 수송량 증가율이 낮은 상황이 지속되고 있기 때문에, 수익성 부진은 지속될 것이라 판단'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,400원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,600원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
흥국증권에서 HMM(011200)에 대해 '투자의견 Buy 유지하지만, 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채 전환으로 인한 주당 가치 희석으로 목표주가를 하향. 운임 정상화에 따른 수익성 악화는 오래전부터 주가에 반영되어 있다고 판단되며, 향후 주가는 현재 진행중인 매각에 따라 결정될 것. 1) 산업은행과 해양진흥공사가 보유하고 있는 HMM 보통주 198,790천주, 2) 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채를 전환 또는 행사하여 보유하게 될 보통주 200,000천주를 합산한 398,790천주가 입찰 대상이며, 인수 금액과 인수 주체에 따라 주가 방향성이 정해질 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재 SCFI는 1,014p로 2분기 평균보다 높은 수준. 동사의 3분기 영업이익은 1,710억원(+6.4% QoQ)을 기록할 전망. 크지는 않겠지만 성수기 효과로 인한 물동량 및 운임 상승으로 컨테이너 실적이 반등할 것으로 예상. 다만, 공급량 증가율보다 수송량 증가율이 낮은 상황이 지속되고 있기 때문에, 수익성 부진은 지속될 것이라 판단'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,400원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,600원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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