[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '자회사의 유상감자 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '금번 유상감자 대금의 규모는 미확정이나 투자금/투자기간 등을 유추, 1천억원 내외 규모(투자금 828억원, 4년 IRR 10% 내외 추정)로 파악. 2분기 코스맥스는 연결기준 약 4.5천억원의 순부채 구조(부채비율 200% 수준). 대금 확보는 여러 방식으로 고려될 수있으며 1) 차입을 통해 활용, 2) 코스맥스 신주/전환사채 발행 등을 통해 지급, 3) 새로운 재무적 투자자 확보를 통한 자금 수혈 등. 이는 1) 이자비용 상승/eps 하락 또는 2) 투자자의 지분율 희석 등의 부정적 요소가 일부 동반되나, 중국법인 상장 이슈(핵심 법인의 지분율 하락) 보다는 나은 갈무리로 판단'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,933원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,933원 대비 18.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,538원 대비 77.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '금번 유상감자 대금의 규모는 미확정이나 투자금/투자기간 등을 유추, 1천억원 내외 규모(투자금 828억원, 4년 IRR 10% 내외 추정)로 파악. 2분기 코스맥스는 연결기준 약 4.5천억원의 순부채 구조(부채비율 200% 수준). 대금 확보는 여러 방식으로 고려될 수있으며 1) 차입을 통해 활용, 2) 코스맥스 신주/전환사채 발행 등을 통해 지급, 3) 새로운 재무적 투자자 확보를 통한 자금 수혈 등. 이는 1) 이자비용 상승/eps 하락 또는 2) 투자자의 지분율 희석 등의 부정적 요소가 일부 동반되나, 중국법인 상장 이슈(핵심 법인의 지분율 하락) 보다는 나은 갈무리로 판단'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,933원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,933원 대비 18.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,538원 대비 77.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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