[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 '기대와 우려 사이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q23 매출액은 1조 2,247억원(22.9% QoQ)으로 반등에 성공. 건화물선의 매출액은 7,738억원(12% QoQ)을 달성했고 탱커선(869억원, 5% QoQ)과 컨테이너선(966억원, -1% QoQ)도 선방. 영업이익은 1,250억원을 기록, 컨센서스(1,280억원)를 충족. 건화물선 및 탱커 마진 모두 반등에 성공. 단 영업외에서는 선박 매각에 따른 매각손실이 발생하며 순이익은 컨센서스(1,090억원)를 하회한 919억원을 기록. 동사의 주가는 PBR 0.5배로 여전히 절대적인 저평가 상태. 시황이 부진하지만 9%에 가까운 ROE 창출이 가능하다는 점을 고려하면 매력적. 최근 BDI가 반락했지만 추가 하락 가능성도 낮음. 하반기 이익 안정화를 기대. 한가지 변수는 하림그룹의 HMM 인수 가능성으로 인수 구조에 따라 팬오션의 자금 부담이 증가할 리스크는 존재'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 20.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q23 매출액은 1조 2,247억원(22.9% QoQ)으로 반등에 성공. 건화물선의 매출액은 7,738억원(12% QoQ)을 달성했고 탱커선(869억원, 5% QoQ)과 컨테이너선(966억원, -1% QoQ)도 선방. 영업이익은 1,250억원을 기록, 컨센서스(1,280억원)를 충족. 건화물선 및 탱커 마진 모두 반등에 성공. 단 영업외에서는 선박 매각에 따른 매각손실이 발생하며 순이익은 컨센서스(1,090억원)를 하회한 919억원을 기록. 동사의 주가는 PBR 0.5배로 여전히 절대적인 저평가 상태. 시황이 부진하지만 9%에 가까운 ROE 창출이 가능하다는 점을 고려하면 매력적. 최근 BDI가 반락했지만 추가 하락 가능성도 낮음. 하반기 이익 안정화를 기대. 한가지 변수는 하림그룹의 HMM 인수 가능성으로 인수 구조에 따라 팬오션의 자금 부담이 증가할 리스크는 존재'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 20.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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