[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 HMM(011200)에 대해 '비용 부담으로 돌아온 공급량 증가'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '2Q23 매출액은 58% YoY 감소한 2조 1,230억원을 기록. 컨테이너 매출 62% YoY 감소. 시황 부진에도 불구, 체선 감소 등의 영향으로 컨테이너 공급량이 21% YoY 증가. 하지만, 운임 부진으로 공급증가는 비용 부담으로 돌아왔음. 2Q23 영업이익은 95% YoY 감소한 1,602억원을 기록, 시장 기대치(2,669억원)를 하회. 영업이익률은 7.5%로 전년 동기(58.3%)는 물론 전분기(14.7%) 대비로도 크게 악화. 목표주가를 20,000원에서 18,000원으로 하향하며 중립 의견을 유지. 시황 반등이 나타나지 않는 가운데, 변수는 여전히 매각임. 인수주체, 주주가치 희석에 따라 주가의 방향성이 정해질 전망. 아직 모멘텀 지표도 살아나지 않고 있다. 보수적인 시각을 유지'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 08월 11일 발표한 대신증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,800원 대비 -24.4% 낮은 수준으로 HMM의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,200원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '2Q23 매출액은 58% YoY 감소한 2조 1,230억원을 기록. 컨테이너 매출 62% YoY 감소. 시황 부진에도 불구, 체선 감소 등의 영향으로 컨테이너 공급량이 21% YoY 증가. 하지만, 운임 부진으로 공급증가는 비용 부담으로 돌아왔음. 2Q23 영업이익은 95% YoY 감소한 1,602억원을 기록, 시장 기대치(2,669억원)를 하회. 영업이익률은 7.5%로 전년 동기(58.3%)는 물론 전분기(14.7%) 대비로도 크게 악화. 목표주가를 20,000원에서 18,000원으로 하향하며 중립 의견을 유지. 시황 반등이 나타나지 않는 가운데, 변수는 여전히 매각임. 인수주체, 주주가치 희석에 따라 주가의 방향성이 정해질 전망. 아직 모멘텀 지표도 살아나지 않고 있다. 보수적인 시각을 유지'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 08월 11일 발표한 대신증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,800원 대비 -24.4% 낮은 수준으로 HMM의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,200원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.