[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '영업손실 지속, 업황 침체 속 재무 부담 우려'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 139,000원을 내놓았다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2분기 매출액 5.0조(QoQ +1.4%) 및 영업손실 770억원(적자 지속)으로 5분기 연속 영업손실을 이어갔음. 원재료인 납사가 하락에 따른 재고평가 손실로 당사 추정치 대비 약 800억원 하회, 업황 약세에 더해져 손실폭을 키웠음. 우리는 NCC 업황이 '25년까지 중장기 사이클 바닥 구간인 것으로 전망하며, 이에 따라 수익성 약세가 지속되는 가운데 Line Project 등 대규모 투자 Project 집행에 따른 차입금 증가를 우려함. 목표주가를 139,000원으로 하향하며 현 주가와의 괴리율에 따라 Marketperform을 유지. 지금은 NCC 에 대한 투자 매력이 낮은 구간으로 판단'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 164,000원 -> 139,000원(-15.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 139,000원은 2023년 06월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 164,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 139,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,421원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 139,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 219,421원 대비 -36.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 키움증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2분기 매출액 5.0조(QoQ +1.4%) 및 영업손실 770억원(적자 지속)으로 5분기 연속 영업손실을 이어갔음. 원재료인 납사가 하락에 따른 재고평가 손실로 당사 추정치 대비 약 800억원 하회, 업황 약세에 더해져 손실폭을 키웠음. 우리는 NCC 업황이 '25년까지 중장기 사이클 바닥 구간인 것으로 전망하며, 이에 따라 수익성 약세가 지속되는 가운데 Line Project 등 대규모 투자 Project 집행에 따른 차입금 증가를 우려함. 목표주가를 139,000원으로 하향하며 현 주가와의 괴리율에 따라 Marketperform을 유지. 지금은 NCC 에 대한 투자 매력이 낮은 구간으로 판단'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 164,000원 -> 139,000원(-15.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 139,000원은 2023년 06월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 164,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 139,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,421원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 139,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 219,421원 대비 -36.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 키움증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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