[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q23Review: 숨길 수 없는 성장 잠재력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기 7,540억원(+19.6%yoy), 영업이익 530억원(+83.3%yoy), 지배이익 380억원(+75.2%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 39% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록. 호실적의 원인은 1) 차량용 SW의 매출 비중 확대와 마진율 상승(GPM 17.8% → 22.9%), 2) ITO 판가 협상 소급 반영, 3) R&D 비용 축소에 따른 판관비율 하락 등. 구조적 이익률 개선 추세 유지됨에 따라 하반기에도 분기 영업이익 500억원 이상, 영업이익률 6~7% 수준을 기대할 수 있을 것으로 기대. ITO 판가 협상 효과는 하반기에도 영향 지속되고 동사 R&D 비용은 대부분 인건비로 계정 분류 상의 차이일 뿐 실질 일회성 비용 감소 효과는 없었던 것으로 추정. 현대차 그룹의 SDV(Software Defined Vehicle) 투자 앞으로 더욱 강화될 전망이며 동사는 이 과정에서 고속 성장을 지속할 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 18만원을 유지하며 부품사 최선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,167원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기 7,540억원(+19.6%yoy), 영업이익 530억원(+83.3%yoy), 지배이익 380억원(+75.2%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 39% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록. 호실적의 원인은 1) 차량용 SW의 매출 비중 확대와 마진율 상승(GPM 17.8% → 22.9%), 2) ITO 판가 협상 소급 반영, 3) R&D 비용 축소에 따른 판관비율 하락 등. 구조적 이익률 개선 추세 유지됨에 따라 하반기에도 분기 영업이익 500억원 이상, 영업이익률 6~7% 수준을 기대할 수 있을 것으로 기대. ITO 판가 협상 효과는 하반기에도 영향 지속되고 동사 R&D 비용은 대부분 인건비로 계정 분류 상의 차이일 뿐 실질 일회성 비용 감소 효과는 없었던 것으로 추정. 현대차 그룹의 SDV(Software Defined Vehicle) 투자 앞으로 더욱 강화될 전망이며 동사는 이 과정에서 고속 성장을 지속할 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 18만원을 유지하며 부품사 최선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,167원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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