[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '업황 강세에도 역사적 하단에 머물러 있는 Valuation'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익은 364억원(QoQ -93%, YoY -98%)으로 컨센(1,894억원)을 대폭 하회. 대규모 정기보수에 따른 기회손실 -2,556억원과 유가 하락에 따른 재고관련손실 -675억원 등 총 -3,231억원의 일회성 손실이 반영된 영향. 다만, 긍정적인 것은 석유화학/윤활기유 모두 QoQ 증익되었다는 점. 3Q23 영업이익은 6,016억원(QoQ +1,553%, YoY +18%)을 전망한다. 현재 컨센서스 4,104억원을 47% 상회하는 수치. 2H23 영업이익은 1.2조원으로 HoH +116% 개선이 예상되며, 2024년 영업이익은 2.3조원으로 YoY +33% 개선을 추정. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.9배로 과거 역사적 밴드 하단에 머물러 있음. 업황 강세를 감안하면 과도한 저평가 상태라 판단'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,824원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,824원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익은 364억원(QoQ -93%, YoY -98%)으로 컨센(1,894억원)을 대폭 하회. 대규모 정기보수에 따른 기회손실 -2,556억원과 유가 하락에 따른 재고관련손실 -675억원 등 총 -3,231억원의 일회성 손실이 반영된 영향. 다만, 긍정적인 것은 석유화학/윤활기유 모두 QoQ 증익되었다는 점. 3Q23 영업이익은 6,016억원(QoQ +1,553%, YoY +18%)을 전망한다. 현재 컨센서스 4,104억원을 47% 상회하는 수치. 2H23 영업이익은 1.2조원으로 HoH +116% 개선이 예상되며, 2024년 영업이익은 2.3조원으로 YoY +33% 개선을 추정. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.9배로 과거 역사적 밴드 하단에 머물러 있음. 업황 강세를 감안하면 과도한 저평가 상태라 판단'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,824원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,824원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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