[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 Review: 바이오 CMO가 견인한 우수한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액은 8,662억원(+33.0% YoY), 영업이익은 2,534억원(+49.4% YoY)을 기록(높은 증가율은 에피스 실적이 22년 5월부터 연결로 인식됐기에 베이스가 낮기 때문). 이는 시장 컨센서스를 상회하는 수준. 로직스는 매출액 6,372억원(+26.5% YoY), 영업이익 2,541억원(+47.4% YoY)으로 호실적이 이어졌음. 생산 효율화로 매출액은 크게 증가했고, 하반기는 4공장의 ramp-up으로 QoQ 기준 성장이 가능할 전망. 4공장의 감가상각비가 반영됐음에도 불구하고 영업이익률은 39.9%로 우수. 에피스의 매출액과 영업이익은 각각 2,559억원(+9.9% YoY), 419억원(-28.4% YoY)을 기록'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 1,100,000원에서 1,000,000원으로 소폭 하향. 휴미라 바이오시밀러의 가격 인하로 삼성바이오에피스의 실적을 하향했기 때문. 투자의견은 Buy를 유지하는데 연이은 빅파마 대상 대규모 CMO 공급 계약과 하반기 4공장의 본격 가동으로 삼성바이오로직스의 견조한 성장이 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 1,000,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,081,818원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 07월 27일 발표한 키움증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,081,818원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,081,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액은 8,662억원(+33.0% YoY), 영업이익은 2,534억원(+49.4% YoY)을 기록(높은 증가율은 에피스 실적이 22년 5월부터 연결로 인식됐기에 베이스가 낮기 때문). 이는 시장 컨센서스를 상회하는 수준. 로직스는 매출액 6,372억원(+26.5% YoY), 영업이익 2,541억원(+47.4% YoY)으로 호실적이 이어졌음. 생산 효율화로 매출액은 크게 증가했고, 하반기는 4공장의 ramp-up으로 QoQ 기준 성장이 가능할 전망. 4공장의 감가상각비가 반영됐음에도 불구하고 영업이익률은 39.9%로 우수. 에피스의 매출액과 영업이익은 각각 2,559억원(+9.9% YoY), 419억원(-28.4% YoY)을 기록'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 1,100,000원에서 1,000,000원으로 소폭 하향. 휴미라 바이오시밀러의 가격 인하로 삼성바이오에피스의 실적을 하향했기 때문. 투자의견은 Buy를 유지하는데 연이은 빅파마 대상 대규모 CMO 공급 계약과 하반기 4공장의 본격 가동으로 삼성바이오로직스의 견조한 성장이 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 1,000,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,081,818원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 07월 27일 발표한 키움증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,081,818원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,081,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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