[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23P 실적 Review: Safe Haven'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2023년 2분기 매출액 8,662억원(+33%y-y), EBITDA 3,621억원(+40%y-y), 영업이익 2,534억원(+49%y-y). EBITDA margin 41.8%(+2.1%pt), 영업이익률 29.3%(+3.3%pt). 당사 및 시장 컨센서스와 매출액 및 영업이익 각각 10%, 15% 상회. 4공장에서 예정보다 빠르게 상업화 물량이 생산되면서 예상을 상회하는 실적 달성. 글로벌 CDMO 중 가장 돋보이는 실적: 4공장 상업화 생산 물량 증가로 하반기에도 CDMO 부문 고성장 예상. 글로벌 CDMO 시장은 Talent Shortage: 차별화된 경쟁력이 삼성바이오로직스의 지속적인 이익 성장을 견인할 것. 다만 바이오시밀러 부문은 마일스톤 유입 감소 및 비용 증가 예상, 2024년부터 하드리마 판매 본격화 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 110만원 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2023년 2분기 매출액 8,662억원(+33%y-y), EBITDA 3,621억원(+40%y-y), 영업이익 2,534억원(+49%y-y). EBITDA margin 41.8%(+2.1%pt), 영업이익률 29.3%(+3.3%pt). 당사 및 시장 컨센서스와 매출액 및 영업이익 각각 10%, 15% 상회. 4공장에서 예정보다 빠르게 상업화 물량이 생산되면서 예상을 상회하는 실적 달성. 글로벌 CDMO 중 가장 돋보이는 실적: 4공장 상업화 생산 물량 증가로 하반기에도 CDMO 부문 고성장 예상. 글로벌 CDMO 시장은 Talent Shortage: 차별화된 경쟁력이 삼성바이오로직스의 지속적인 이익 성장을 견인할 것. 다만 바이오시밀러 부문은 마일스톤 유입 감소 및 비용 증가 예상, 2024년부터 하드리마 판매 본격화 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 110만원 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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