[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 HMM(011200)에 대해 '높아진 주가 희석 가능성'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 HMM 지분의 매각공고가 공시되었음. 경영권을 이전하는 거래로 입찰대상 주식은 약 3억 9,879만주. 현재 주가 기준 매각 규모는 경영권 프리미엄 제외시에도 약 8조원 규모. 최종 매각 대상 주식수는 이보다 하락할 가능성이 있음. 하지만, 추가 전환물량을 감안할 때 경영권 확보를 위해서는 상당 부분 주식을 인수해야 할 것으로 보임. 매각 자체는 긍정적이나 CB, BW 희석 가능성이 공식화되었다는 점에서 주가에 다소 부정적'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q23의 매출액 및 영업이익은 각각 1조 9,674억원, 2,573억원이 될 것으로 전망. 영업이익 기준 시장 기대치(2,809억원)를 하회하는 것. 당초보다 시황 반등폭이 크지 않고 물동량 역시 부진(-2% YoY)할 것으로 우려됨. 2023년 및 2024년 영업이익 전망치를 20%, 16% 하향. 이에 따라 투자의견을 Trading Buy에서 중립으로, 목표주가를 21,000원에서 20,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 20,000원(-4.8%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 06월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 06월 01일 발표한 메리츠증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -20.0% 낮은 수준으로 HMM의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,200원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 HMM 지분의 매각공고가 공시되었음. 경영권을 이전하는 거래로 입찰대상 주식은 약 3억 9,879만주. 현재 주가 기준 매각 규모는 경영권 프리미엄 제외시에도 약 8조원 규모. 최종 매각 대상 주식수는 이보다 하락할 가능성이 있음. 하지만, 추가 전환물량을 감안할 때 경영권 확보를 위해서는 상당 부분 주식을 인수해야 할 것으로 보임. 매각 자체는 긍정적이나 CB, BW 희석 가능성이 공식화되었다는 점에서 주가에 다소 부정적'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q23의 매출액 및 영업이익은 각각 1조 9,674억원, 2,573억원이 될 것으로 전망. 영업이익 기준 시장 기대치(2,809억원)를 하회하는 것. 당초보다 시황 반등폭이 크지 않고 물동량 역시 부진(-2% YoY)할 것으로 우려됨. 2023년 및 2024년 영업이익 전망치를 20%, 16% 하향. 이에 따라 투자의견을 Trading Buy에서 중립으로, 목표주가를 21,000원에서 20,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 20,000원(-4.8%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 06월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 06월 01일 발표한 메리츠증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -20.0% 낮은 수준으로 HMM의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,200원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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